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发表于 2023-07-04 12:15:51 股吧网页版
财通基金管理有限公司关于旗下基金2023年半年度资产净值的公告 查看PDF原文

公告日期:2023-07-03

财通基金管理有限公司关于旗下基金 2023 年半年度资产净值的公告
经基金托管人核准,截至 2023-06-30,以下基金资产净值如下:

单位:人民币元

基金代码: 720001

基金名称: 财通价值动量混合型证券投资基金

基金份额净值: 3.8880

基金份额累计净值: 4.3590

管理人: 财通基金管理有限公司

托管人: 中国工商银行股份有限公司

单位:人民币元

基金代码: 720002

基金名称: 财通可转债债券型证券投资基金 A

基金份额净值: 0.9434

基金份额累计净值: 1.2909

管理人: 财通基金管理有限公司

托管人: 中国工商银行股份有限公司

单位:人民币元

基金代码: 000042

基金名称: 中证财通中国可持续发展 100(ECPI ESG)指数增强型
证券投资基金 A

基金份额净值: 1.8193

基金份额累计净值: 2.3081

管理人: 财通基金管理有限公司

托管人: 上海银行股份有限公司

单位:人民币元

基金代码: 000017

基金名称: 财通可持续发展主题混合型证券投资基金

基金份额净值: 1.2180

基金份额累计净值: 3.0340

管理人: 财通基金管理有限公司

托管人: 中国工商银行股份有限公司

单位:人民币元

基金代码: 001480

基金名称: 财通成长优选混合型证券投资基金

基金份额净值: 1.8160

基金份额累计净值: 1.8160

管理人: 财通基金管理有限公司

托管人: 中国工商银行股份有限公司

单位:人民币元

基金代码: 501001

基金名称: 财通多策略精选混合型证券投资基金(LOF)

基金份额净值: 1.5420

基金份额累计净值: 1.5420

管理人: 财通基金管理有限公司

托管人: 中国光大银行股份有限公司

单位:人民币元

基金代码: 720003

基金名称: 财通收益增强债券型证券投资基金 A

基金份额净值: 1.3450

基金份额累计净值: 1.6940

管理人: 财通基金管理有限公司

托管人: 中国工商银行股份有限公司

单位:人民币元

基金代码: 000497

基金名称: 财通纯债债券型证券投资基金 A

基金份额净值: 1.0368

基金份额累计净值: 1.1940

管理人: 财通基金管理有限公司

托管人: 中国工商银行股份有限公司

单位:人民币元

基金代码: 501015

基金名称: 财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF)A

基金份额净值: 1.0890

基金份额累计净值: 1.0890

管理人: 财通基金管理有限公司

托管人: 中国工商银行股份有限公司

单位:人民币元

基金代码: 501026

基金名称: ……
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