公告日期：2024-10-25

华夏纯债债券型证券投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年十月二十五日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 22 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华夏纯债债券

基金主代码 000015

交易代码 000015

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013 年 3 月 8 日

报告期末基金份额总额 7,750,488,098.69 份

投资目标 在控制风险的前提下，追求较高的当期收入和总回报。

主要投资策略包括债券类属配置策略、久期管理策略、收
投资策略 益率曲线策略、信用债券投资策略、中小企业私募债券投
资策略等。

业绩比较基准 中债综合指数。

本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于
风险收益特征

股票基金、混合基金，高于货币市场基金。

基金管理人 华夏基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 华夏纯债债券 A 华夏纯债债券 C 华夏纯债债
券 D

下属分级基金的交易代码 000015 000016 021657

报告期末下属分级基金的份

5,980,302,401.65 份 1,770,183,926.82 份 1,770.22 份
额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

(2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日)

主要财务指标

华夏纯债债
华夏纯债债券 A 华夏纯债债券 C

券 D

1.本期已实现收益 78,756,285.06 26,042,113.17 17.35

2.本期利润 27,891,198.03 9,932,893.48 ……
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