公告日期：2023-07-20

华夏聚利债券型证券投资基金

2023 年第 2 季度报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年七月二十日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 7 月 18 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华夏聚利债券

基金主代码 000014

交易代码 000014

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013 年 3 月 19 日

报告期末基金份额总额 1,026,287,223.28 份

投资目标 在控制风险的前提下，追求较高的当期收入和总回报。

主要投资策略包括债券类属配置策略、久期管理策略、收益率
投资策略 曲线策略、回购放大策略、信用债券投资策略、中小企业私募
债券投资策略、新股申购等投资策略。

业绩比较基准 一年期定期存款税后利率+1.2%。

本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票
风险收益特征

基金、混合基金，高于货币市场基金。

基金管理人 华夏基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简

华夏聚利债券 A 华夏聚利债券 C

称
下属分级基金的交易代

000014 017771

码
报告期末下属分级基金

1,018,163,246.99 份 8,123,976.29 份

的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标

(2023 年 4 月 1 日-2023 年 6 月 30 日)

华夏聚利债券 A 华夏聚利债券 C

1.本期已实现收益 761,625.14 -18,245.95

2.本期利润 -270,600.90 -181,688.25

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0002 -0.0217

4.期末基金资产净值 1,835,196,614.27 14,492,230.43

5.期末基金份额净值 1.802 ……
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