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公告日期:2022-12-02
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告
华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参加了株洲欧科亿
数控精密刀具股份有限公司(证券简称:欧科亿,代码:688308)非公开发行 A
股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券
有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下公募基金投资欧科亿本次非公开
发行 A 股股票的相关信息公告如下:
总成本 账面价
基金 认购数量 总成本 占基金 账面价值 值占基
名称 证券名称 (股) (元) 资产净 (元) 金资产 限售期
值比例 净值比
例
华夏创新未
来混合型证 欧科亿 630,815.00 39,999,979.15 0.85% 40,031,519.90 0.86% 6 个月
券投资基金
(LOF)
华夏复兴混
合型证券投 欧科亿 394,259.00 24,999,963.19 0.97% 25,019,676.14 0.97% 6 个月
资基金
华夏科技创
新混合型证 欧科亿 157,704.00 10,000,010.64 0.74% 10,007,895.84 0.74% 6 个月
券投资基金
华夏聚利债
券型证券投 欧科亿 315,407.00 19,999,957.87 0.70% 20,015,728.22 0.70% 6 个月
资基金
华夏创新视
野一年持有 欧科亿 157,704.00 10,000,010.64 0.71% 10,007,895.84 0.71% 6 个月
期混合型证
券投资基金
华夏核心科
技 6 个月定
期开放混合 欧科亿 110,393.00 7,000,020.13 0.94% 7,005,539.78 0.94% 6 个月
型证券投资
基金
华夏先锋科
技一年定期
开放混合型 欧科亿 126,163.00 7,999,995.83 1.00% 8,006,303.98 1.00% 6 个月
证券投资基
金
注:基金资产净值、账面价值为 2022 年 11 月 30 日数据。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○二二年十二月二日
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