公告日期:2015-04-22
易方达天天理财货币市场基金
2015年第1季度报告
2015年3月31日
基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一五年四月二十二日
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年4月
17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年1月1日起至3月31日止。
2 基金产品概况
基金简称 易方达天天理财货币
基金主代码 000009
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年3月4日
报告期末基金份额总额 39,269,775,265.17份
投资目标 在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上,力争获得高于
业绩比较基准的投资回报。
投资策略 利用定性分析和定量分析方法,通过对短期金融工具的积极投
资,在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上,力争获得
高于业绩比较基准的投资回报。
业绩比较基准 中国人民银行公布的活期存款基准利率的税后收益率,即活期
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存款基准利率(1-利息税税率)
风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本
基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型
基金。
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简 易方达天天理财货 易方达天天理财货 易方达天天理财货
称 币A 币B 币R
下属分级基金的交易代
000009 000010 000013
码
报告期末下属分级基金 34,186,320,928.03
3,678,002,589.19份 1,405,451,747.95份
的份额总额 份
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
……
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