易方达天天理财货币市场基金更新的招募说明书摘要
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公告日期:2017-04-18
易方达天天理财货币市场基金更新的招募说明书摘要基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
二〇一七年四月
重要提示
本基金根据 2012 年 12 月 7 日中国证券监督管理委员会《 关于核准易方达天天理财货币市场基金募集的批
复》 (证监许可【 2012】 1634 号)和 2013 年 1 月 30 日《 关于易方达天天理财货币市场基金募集时间安排的
确认函》 (基金部函[2013] 60 号)的核准,进行募集。本基金的基金合同于 2013 年 3 月 4 日正式生效。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、
义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,
其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《 基金法》 、 《 运作办法》 、基金
合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅
基金合同。
基金管理人保证《 招募说明书》 的内容真实、准确、完整。本《 招募说明书》 经中国证监会核准,但中国
证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于
本基金没有风险。
本基金为货币市场基金,预期风险和预期收益均低于股票型基金、混合型基金及债券型基金,属证券投资
基金中的较低风险收益品种。投资者购买本货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金
融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资本基金前,应全面了解本基
金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:
因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响的市场风险,因金融市场利率的波动而导致
证券市场价格和收益率变动的利率风险,因债券和票据发行主体信用状况恶化而可能产生的到期不能兑付
的信用风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,因发生特定情况收取强制赎回费用
的风险,由于投资者连续大量赎回基金份额产生的流动性风险,非特定投资群体认/申购本基金 R 类基金
份额或特定投资群定在基金管理人直销中心外的其他销售机构认/申购 R 类基金份额存在认/申购失败的风
险,本基金管理现金头寸时有可能存在现金不足的风险或现金过多而带来的机会成本风险,因影子定价确
定的基金资产净值与摊余成本法确定的基金资产净值偏离度达到一定程度而导致暂停申购,或者暂停赎回
并终止基金合同的风险等等。投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的《 招募说明书》 和《 基金合
同》 ,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨
慎做出投资决策。
基金不同于银行储蓄与债券,基金投资者有可能获得较高的收益,也有可能损失本金。投资有风险,投资
者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《 招募说明书》 及《 基金合同》 。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用
基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本招募说明书已经本基金托管人复核。除非另有说明,本招募说明书所载内容截止日为 2017 年 3 月 4 日,
有关财务数据截止日为 2016 年 12 月 31 日,净值表现截止日为 2016 年 12 月 31 日。(本报告中财务数据
未经审计)
一、基金管理人
(一)基金管理人基本情况
1、基金管理人:易方达基金管理有限公司
注册地址:广东省珠海市横琴新区宝中路 3 号 4004-8 室
办公地址:广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼
法定代表人:刘晓艳
设立日期: 2001 年 4 月 17 日
注册资本: 12,000 万元人民币
联系人:贺晋
联系电话: 400 881 8088
2、股权结构:
股东名称 出资比例
广东粤财信托有限公司 1/4
广发证券股份有限公司 1/4
盈峰投资控股集团有限公司 1/4
广东省广晟资产经营有限公司 1/6
广州市广永国有资产经营有限公司 1/12
总 计 100%
(二)主要人员情况
1、董事、监事及高级管理人员
詹余引先生,工商管理博士,董事长。曾任中国平安保险公司证券部研究咨询室总经理助理;平安证券有
限责任公司研究咨询部副总经理(主持工作)、国债部副总经理(主持工作)、资产管理部副总经理、总
经理;中国平安保险股份有限公司投资管理部副总经理(主持工作);全国社会保障基金理事会……
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