公告日期：2023-08-07

易方达天天理财货币市场基金
基金合同
基金管理人： 易方达基金管理有限公司
基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
二零二三年八月
目 录
第一部分 前言............................................................................................................... 1
第二部分 释义............................................................................................................... 3
第三部分 基金的基本情况.............................................................................................. 8
第四部分 基金份额的发售............................................................................................ 10
第五部分 基金备案...................................................................................................... 12
第六部分 基金份额的申购与赎回................................................................................. 13
第七部分 基金合同当事人及权利义务.......................................................................... 21
第八部分 基金份额持有人大会..................................................................................... 28
第九部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序.................................................. 35
第十部分 基金的托管................................................................................................... 38
第十一部分 基金份额的注册登记................................................................................. 39
第十二部分 基金的投资............................................................................................... 41
第十三部分 基金的财产............................................................................................... 48
第十四部分 基金资产估值............................................................................................ 49
第十五部分 基金费用与税收........................................................................................ 54
第十六部分 基金的收益与分配..................................................................................... 57
第十七部分 基金的会计与审计..................................................................................... 59
第十八部分 基金的信息披露........................................................................................ 60……
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