易方达天天理财货币市场基金2022年第一季度报告
查看PDF原文
![](/images/pdf.png)
公告日期:2022-04-22
易方达天天理财货币市场基金2022 年第 1 季度报告
2022 年 3 月 31 日
基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二二年四月二十二日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 4 月 20 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金 一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 易方达天天理财货币
基金主代码 000009
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 3 月 4 日
报告期末基金份额 17,861,887,023.32 份
总额
投资目标 在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上,力争获得高于业绩比
较基准的投资回报。
投资策略 本基金利用定性分析和定量分析方法,通过对短期金融工具的积极投
资,在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上,力争获得高于业
绩比较基准的投资回报,主要投资策略包括资产配置策略、杠杆投资
策略、银行存款及同业存单投资策略、债券回购投资策略、利率品种
的投资策略、信用品种的投资策略、其他金融工具投资策略。
业绩比较基准 中国人民银行公布的活期存款基准利率的税后收益率,即活期存款基
准利率×(1-利息税税率)。
风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的
风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基 易方达天天理 易方达天天理 易方达天天理 易方达天天理
金简称 财货币 A 财货币 B 财货币 R 财货币 C
下属分级基金的交
000009 000010 000013 005122
易代码
报告期末下属分级 9,888,033,381.5 3,792,815,501.2 2,355,166,189.0 1,825,871,951.5
基金的份额总额 4 份 7 份 1 份 0 份
注:自 2017 年 10 月 23 日起,本基金增设 C 类份额类别,份额首次确认日为 2017
年 10 月 24 日。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期(2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日)
主要财务指标 易方达天天理财 易方达天天理财 易方达天天理财 易方达天天理
货币 A 货币 B 货币 R 财货币 C
1.本期已实现
收益 50,128,096.43 23,428,810.28 13,949,526.53 8,231,014.94
2.本期利润 50,1……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》