公告日期：2013-10-25

　　

易方达天天理财货币市场基金
2013年第3季度报告
2013年9月30日

基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一三年十月二十五日
§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013年7月1日起至9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 易方达天天理财货币
基金主代码 000009
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年3月4日
报告期末基金份额总额 311,395,165.84份
投资目标 在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上，力争获得高于业绩比较基准的投资回报。
投资策略 利用定性分析和定量分析方法，通过对短期金融工具的积极投资，在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上，力争获得高于业绩比较基准的投资回报。
业绩比较基准 中国人民银行公布的活期存款基准利率的税后收益率，即活期存款基准利率×(1－利息税税率)。
风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属三级基金的基金简称 易方达天天理财货币A 易方达天天理财货币B 易方达天天理财货币R
下属三级基金的交易代码 000009 000010 000013
报告期末下属三级基金的份额总额 258,598,574.03份 52,184,573.64份 612,018.17份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2013年7月1日-2013年9月30日)
易方达天天理财货币A 易方达天天理财货币B 易方达天天理财货币R
1．本期已实现收益 2,660,420.86 658,279.91 6,133.78
2．本期利润 2,660,420.86 658,279.91 6,133.78
3．期末基金资产净值 258,598,574.03 52,184,573.64 612,018.17
注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1．易方达天天理财货币A
阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 0.9472% 0.0018% 0.0894% 0.0000% 0.8578% 0.0018%
注：本基金收益分配是按月结转份额。

2．易方达天天理财货币B
阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 1.0082% 0.0018% 0.0894% 0.000……
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