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公告日期:2013-07-17
易方达天天理财货币市场基金2013年第2季度报告
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易方达天天理财货币市场基金
2013 年第2 季度报告
2013 年6 月30日
基金管理人: :: :易方达基金管理有限公司 易方达基金管理有限公司
基金托管人: :: :中国工商银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司
报告送出日期: :: : 二 〇一三年七月十七日
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§ §§ §1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年7月12日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013年4月1日起至6月30日止。
§ §§ §2 基金产品概况
基金简称 易方达天天理财货币
基金主代码
000009
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年3月4日
报告期末基金份额总
额
375,696,952.32份
投资目标
在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上,力争获得高
于业绩比较基准的投资回报。
投资策略
利用定性分析和定量分析方法,通过对短期金融工具的积极
投资,在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上,力争
获得高于业绩比较基准的投资回报。
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业绩比较基准
中国人民银行公布的活期存款基准利率的税后收益率,即活
期存款基准利率×(1-利息税税率)。
风险收益特征
本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。
本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债
券型基金。
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属三级基金的基金
简称
易方达天天理财货
币A
易方达天天理财货
币B
易方达天天理财
货币R
下属三级基金的交易
代码
000009 000010 000013
报告期末下属三级基
金的份额总额
299,623,816.66份 75,466,997.86份 606,137.80份
§ §§ §3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标 <……
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