嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金2018年第一次收益分配公告 查看PDF原文
公告日期:2018-09-05
嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
2018年第一次收益分配公告
公告送出日期:2018年9月5日
1公告基本信息
基金名称 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资
基金联接基金
基金简称 嘉实中证500ETF联接
基金主代码 000008
基金合同生效日 2013年3月22日
基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、
《嘉实中证500交易型开放式指数证券投
资基金联接基金基金合同》、《嘉实中证
500交易型开放式指数证券投资基金联接
基金招募说明书》等。
收益分配基准日 2018年8月24日
基准日基金份额净值 1.3658
(单位:元)
截止收益 基准日基金可供分配利润
分配基准 (单位:元) 291,249,815.69
日的相关 0.03658
指标 截止基准日按照基金合同
约定的分红比例计算的应
分配金额(单位:元)
本次分红方案(单位:元/10份基金份 0.660
额)
有关年度分红次数的说明 本次分红为2018年的第一次分红
注:(1)截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额为每份基金份额应分
配金额0.03658元,即每10份基金份额应分配金额0.3658元;(2)本次实际分红方案为
每10份基金份额发放红利0.660元。
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》