公告日期：2024-07-17

嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（A 类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 7 月 15 日
送出日期：2024 年 7 月 17 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 嘉实中证 500ETF 联接 基金代码 000008

下属基金简称 嘉实中证 500ETF 联接 A 下属基金交易代码 000008

基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司

基金合同生效日 2013 年 3 月 22 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2016 年 1 月 5 日

基金经理 何如 理的日期

证券从业日期 2006 年 3 月 1 日

开始担任本基金基金经 2021 年 9 月 24 日

基金经理 李直 理的日期

证券从业日期 2014 年 7 月 1 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》第十二部分“基金的投资”。

投资目标 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化，在正常市场情况下，本
基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年化跟踪误差不超过 4%。

本基金以目标 ETF 基金份额、标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证，下同）为主
要投资对象。本基金投资于目标 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90%（已申购但
尚未确认的目标 ETF 份额可计入在内），持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比
例不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含创业板、存托
投资范围 凭证及其他经中国证监会核准发行的股票）、一级市场新股或增发的股票、衍生工具（权
证、股指期货等）、债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、
分离交易可转债、央行票据、中期票据、中小企业私募债、短期融资券等）、资产支持
证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、以及中国证监会允许基金投
资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后，基金管

理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下，参与融
资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务，以提高投资效率及进行风险管理。
届时本基金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例限……
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