公告日期：2023-07-18

关于嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金

修订托管协议的公告

为应对复杂多变的证券市场环境，更好地维护基金份额持有人利益，提高产

品的市场竞争力，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资

基金运作管理办法》等法律法规、以及基金基金合同、托管协议等有关规定，嘉

实基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”）与基金托管人中

国建设银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案后，决定调整嘉实中证

500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的交收效率，并相应修订托管协议。

一、托管协议修订内容

章节 修订前 修订后

（四）申赎净额结算 （四）申赎净额结算

基金托管账户与“基金清算账户”间的资 基金清算账户由基金管理人开设并管理。
金结算遵循“净额清算、轧差交收”的原 基金托管账户与“基金清算账户”间的资
则，每日(T 日：资金交收日，下同)按照托 金清算遵循“净额清算、净额交收”的原
管账户应收资金(T-1 日直销申购申请对 则，即按照托管账户当日应收资金（包括
应申购金额、T-2 日代销申购申请对应申 申购资金及基金转换转入款）与托管账户
七、交易及 购金额与 T-2 日基金转换入申请对应金额 应付额（含赎回资金、扣除归入基金财产
清算交收安 之和)与应付资金(T-3 日赎回申请对应赎 的赎回费、基金转换转出款及扣除归入基
排 回金额与 T-2 日基金转换出申请对应金额 金财产的转换费）的差额来确定托管账户
之和)的差额来确定托管账户净应收额或 净应收额或净应付额，以此确定资金交收
净应付额，以此确定资金交收额。当存在 额。

托管账户净应收额时，基金管理人应在 T 当存在托管账户净应收额时，基金管理人
日 15:00 之前从基金清算账户划到基金托 将托管账户净应收额在交收日 15:00 前从
管账户，基金托管人在资金到账后应立即 “基金清算账户”划到基金的托管账户；
通知基金管理人，并将有关书面凭证传真 当存在托管账户净应付额时，基金管理人

给基金管理人进行账务管理；当存在托管 应在交收日 10:00 前将划款指令发送给基
账户净应付额时，基金管理人应在 T-1 日 金托管人，基金托管人按基金管理人的划
将划款指令发送给基金托管人，基金托管 款指令将托管账户净应付额在交收日
人按基金管理人的划款指令将托管账户净 15:00 前划往“基金清算账户”。

应付额在 T 日 12:00 之前划往基金清算账

户，基金托管人在资金划出后立即通知基

金管理人，并将有关书面凭证交给基金管

理人进行账务管理。

当存在托管账户净应付额时，如基金银行

账户有足够的资金，基金托管人应按时拨

付；因基金银行账户没有足够的资金，导

致基金托管人不能按时拨付，基金托管人

应及时通知基金管理人，如系基金管理人

的原因造成，责任由基金管理人承担，基

金托管人不承担垫款义务。

二、重要提示

本次修订已履行了规定的程序，符合相关法律法规的规定及基金合同的约定。
本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响，根据法律法规及基金合同的

约定，无需召开基金份额持有人大会进行表决。修订内容自 2023 年 7 月 18 日起

生效。

投资者可登录本公司网站（www.jsfund.cn）和中国证监会基金电子披露网站
（http://eid.csrc.gov.cn/fund）查阅修订后的托管协议全文或拨打本公司客服电话
（400-600-8800）咨询。

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低

并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行……
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