#量化成长2019超额收益超25%的量化基#量化择时
请问2019年中国不少上市公司财务数据造假被发现,而且金额巨大,请问这会对您分析一个公司的财务报表有什么启示?对您的量化投资方法有没有影响?@西部利得基金
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发表于 2020-01-22 14:54:33
其一,量化的分散投资不太怕踩雷。西部利得量化成长第一大重仓股不超过1%,假设踩雷退市了也最多这1%不要了,净值上几乎看不出来。云计算的机房每天坏好几台服务器,但不影响其服务。它追求的不是服务器不能坏,而是坏了也无所谓。云计算的这种智慧和分散投资有异曲同工之妙。
其二,防踩雷黑名单。目前本人比较认可的防踩雷名单是依赖于专业的债券信评团队给出的黑名单,实践中这份黑名单为这只基金躲过了好几个白马暴雷股。这几年暴雷的白马股财务报表看上去很光鲜,数据分析再准也没用,还是要依靠信用评价团队去甄别。好在我们基金公司信评团队很专业,给了本人黑名单支持。
其二,防踩雷黑名单。目前本人比较认可的防踩雷名单是依赖于专业的债券信评团队给出的黑名单,实践中这份黑名单为这只基金躲过了好几个白马暴雷股。这几年暴雷的白马股财务报表看上去很光鲜,数据分析再准也没用,还是要依靠信用评价团队去甄别。好在我们基金公司信评团队很专业,给了本人黑名单支持。
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