公告日期：2024-06-27

西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金（A 类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 5 月 24 日
送出日期：2024 年 6 月 27 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 西部利得量化成长混合 基金代码 000006

下属基金简称 西部利得量化成长混合 A 下属基金交易代码 000006

基金管理人 西部利得基金管理有限公 基金托管人 中国农业银行股份有限公
司 司

基金合同生效日 2019 年 3 月 19 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2019 年 3 月 19 日

基金经理 盛丰衍 经理的日期

证券从业日期 2013 年 7 月 1 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 本基金主要通过量化投资策略进行股票投资，在严格控制风险和保持资产高流动性的
前提下，努力实现基金资产的长期稳健增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包
括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、国债、央行票据、金融债、地
方政府债、企业债、公司债、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换债券、
短期融资券（含超短期融资券）、中期票据、资产支持证券、次级债券、债券回购、同
业存单、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许
投资范围 基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的 60%-95%。基金持有全部权证的市值
不超过基金资产净值的 3%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易
保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债
券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。

主要投资策略 本基金主要通过多因子量化投资模型，选取并持有具有成长性的股票构成投资组合，
打造成长风格，力争稳定的超越业绩基准的投资收益。（详见《基金合同》）

西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金（A 类份额）基金产品资料概要更新

业绩比较基准 中证 500 指数收益率*75%+同期银行活期存款利率（税后）*25%

风险收益特征 本基金为混合型基金，在通常情况下其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市
场基金，但低于股票型基金。

注：(1)投资者请认真阅读《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

(2)根据 2017 年施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金基……
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