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发表于 2024-02-03 09:18:03 股吧网页版
西部利得基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 查看PDF原文

公告日期:2024-02-03


西部利得基金管理有限公司关于旗下基金

投资非公开发行股票的公告

西部利得基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的西部利得量化 成长混合型发起式证券投资基金(以下简称“西部利得量化成长混合”)、西部
利得中证 500 指数增强型证券投资基金(LOF)(以下简称“西部利得中证 500 指
数增强”)参加了弘元绿色能源股份有限公司(以下简称“弘元绿能”,股票代
码 603185)非公开发行 A 股的认购。弘元绿能已于 2024 年 2 月 1 日发布《2022
年度向特定对象发行 A 股股票上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。

根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投 资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将西 部利得量化成长混合、西部利得中证 500 指数增强获配弘元绿能非公开发行 A 股情况披露如下:

总成本 账面价值

获配数量 占基金 占基金资 锁定
基金名称 总成本(元) 账面价值(元)

(股) 资产净 产净值比 期
值比例 例

西部利得量 6 个
1,189,532 29,999,997.04 0.69% 28,334,652.24 0.65%

化成长混合 月

西部利得中

6 个
证 500 指数 793,021 19,999,989.62 0.94% 18,889,760.22 0.89%


增强

注:基金资产净值、账面价值为 2024 年 2 月 1 日数据。

特此公告。

西部利得基金管理有限公司
2024 年 2 月 3 日

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