西部利得基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 查看PDF原文
公告日期:2024-01-02
西部利得基金管理有限公司关于旗下基金
投资非公开发行股票的公告
西部利得基金管理有限公司以( 下下称 “本公司”)所管理的西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金以( 下下称“西部利得量化成长混合”)参加了深圳雷曼光电科技股份有限公司以( 下下称“雷曼光电”,股票代码 300162)非
公开发行 A 股的认购。雷曼光电已于 2023 年 12 月 29 日发布《深圳雷曼光电科
技股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市之上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。(
根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将西部利得量化成长混合获配雷曼光电非公开发行 A 股情况披露如下:
账面价值
总成本占
获配数量 占基金资 锁定
基金名 总成本以元) 基金资产 账面价值以元)
以股) 产净值比 期
净值比例
例
西部利得
6 个
量化成长 4,552,352 29,999,999.68 0.53% 34,825,492.80 0.61%
月
混合
注:基金资产净值、账面价值为 2023 年 12 月 29 日数据。
特此公告。
西部利得基金管理有限公司
2024 年 1 月 2 日
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