公告日期：2023-12-29

西部利得基金管理有限公司关于旗下基金

投资非公开发行股票的公告

西部利得基金管理有限公司以（ 下下称 “本公司”）所管理的西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金以（ 下下称“西部利得量化成长混合”）参加了深圳王子新材料股份有限公司以（ 下下称 “王子新材”，股票代码 002735）非公
开发行 A 股的认购。王子新材已于 2023 年 12 月 27 日发布《向特定对象发行股
票之上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。（

根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将西部利得量化成长混合获配王子新材非公开发行 A 股情况披露如下：

账面价值

总成本占

获配数量 占基金资 锁定
基金名 总成本以元） 基金资产 账面价值以元）

以股） 产净值比 期
净值比例

例

西部利得

6 个
量化成长 2,887,391 29,999,992.49 0.55% 31,674,679.27 0.58%

月
混合

注：基金资产净值、账面价值为 2023 年 12 月 27 日数据。

特此公告。

西部利得基金管理有限公司
2023 年 12 月 29 日

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