公告日期：2020-04-17

嘉实基金管理有限公司关于修改旗下部
分基金托管协议的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定及各基金基金合同的有关规定，嘉实基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人协商一致，并报中国证监会备案，对旗下部分基金托管协议中关于资金清算交收的相关条款进行修改，相关基金名单见附件。
本次托管协议的修订由基金管理人、基金托管人协商一致，修订内容与各基金基金合同的规定不存在任何冲突，不涉及对基金合同的修改，不需召开基金份额持有人大会，并已履行了规定的程序，符合相关法律
法规的规定及基金合同的约定。本次修订更新后的托管协议将自 2020 年 4 月 17 日起生效。

相关基金的托管协议全文于 2020 年 4 月 17 日在本公司网站（www.jsfund.cn）和中国证监会基金电子披
露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话（400-600-8800）咨询。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征，审慎做出投资决定。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司

2020 年 4 月 17 日

《嘉实智能汽车股票型证券投资基金托管协议》修改前后对照表
章节 修改前 修改后
内容 内容
七、交易及清算交收安排 （四）申购、赎回、转换开放式基金的资金清算、数据传递及托管协议当事人的责任
3、开放式基金的资金清算
基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净额清算、净额交收”的原则，即按照托管账户当日应收资金（包括 T+2 日申购资金及基金转换转入款）与托管账户应付额（含 T+3 日赎回资金及扣除归基金财产的赎回费、T+2 日基金转换转出款及扣除归基金财产的转换费）的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。当存在托管账户净应收额时，基金管理人负责将托管账户净应收额在交收日 15:00 前从“基金清算账户”划到基金托管账户；当存在托管账户净应付额时，基金托管人按管理人的划款指令将托管账户净应付额在交收日 12:00 前划到“基金清算账户”。 （四）申购、赎回、转换开放式基金的资金清算、数据传递及托管协议当事人的责任
3、开放式基金的资金清算
基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净额清算、净额交收”的原则，即按照托管账户当日应收资金（包括 T+2 日内申购资金及基金转换转入款）与托管账户应付额（含 T+3 日赎回资金及扣除归基金财产的赎回费、T+2 日基金转换转出款及扣除归基金财产的转换费）的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。当存在托管账户净应收额时，基金管理人负责将托管账户净应收额在交收日 15:00 前从“基金清算账户”划到基金托管账户；当存在托管账户净应付额时，基金托管人按管理人的划款指令将托管账户净应付额在交收日 12:00 前划到“基金清算账户”。
《嘉实稳固收益债券型证券投资基金托管协议》修改前后对照表
章节 修改前 修改后
内容 内容
七、交易及清算交收安排 （四）申购、赎回、转换开放式基金的资金清算、数据传递及托管协议当事人
3、开放式基金的资金清算
基金申购、赎回等款项采用轧差交收的结算方式，申购款交收日为 T+2 日，赎回款交收日为 T+3 日，转换款交收日为 T+2 日，轧差款在最晚不迟于交收日上午 11：00 前在基金管理人总清算账户和资产托管专户之间交收。基金管理人可以在法律法规允许的范围内，与基金托管人协商，对上述业务操作时间进行调整，并最迟于开始实施前 3 个工作日在指定媒介公告。 （四）申购、赎回、转换开放式基金的资金清算、数据传递及托管协议当事人的责任
3、开放式基金的资金清算
基金申购、赎回等款项采用轧差交收的结算方式，申购款交收日为 T+2 日内，赎回款交收日为 T+3 日，转换款交收日为 T+2 日，轧差款在最晚不迟于交收日上午 11：00 前在基金管理人总清算账户和资产托管专户之间交收。基金管理人可以在法律法规允许的范围内，与基金托管人协商，对上述业务操作时间进行调整，并最迟于开始实施前 3 个工作日在指定媒介公告。
《嘉实稳宏债券型证券投资基金托管协议》修改前后对照表
章节 修改前 修改后
内容 内容
七、交易及清算交收安排 （四）申购、赎回、转换开放式基金的资金清算、数据传递及托管协议当事人的责任
3、开放式基金的资金清算
基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净额清算、净额交收”的原则，即按照托管账户当日应收资金（包括 T+2 日申购资金及基金转换转入款）与托管账户应付额（含 T+3 日……
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