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发表于 2018-12-21 08:07:13 股吧网页版
嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金2018年第四次收益分配公告 查看PDF原文

公告日期:2018-12-21

  
嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金

2018年第四次收益分配公告

公告送出日期:2018年12月21日

1公告基本信息

基金名称 嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金
基金简称 嘉实增强信用定期债券

基金主代码 000005

基金合同生效日 2013年3月8日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉
实增强信用定期开放债券型证券投资基金基
金合同》、《嘉实增强信用定期开放债券型
证券投资基金招募说明书》等。

收益分配基准日 2018年12月7日

基准日基金份额净值 1.050

(单位:元)

截止收益 基准日基金可供分配利润

分配基准 (单位:元) 2,052,918.50

日的相关

指标 截止基准日按照基金合同 0.01386

约定的分红比例计算的应

分配金额(单位:元)

本次分红方案(单位:元/10份基金份 0.1390
额)

有关年度分红次数的说明 本次分红为2018年的第四次分红

注:(1)截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额为每份基金份额应分
配金额0.01386元,即每10份基金份额应分配金额0.1386元;(2)本次实际分红方案为
每10份基金份额发放红利0.1390元。

2与分红相关的其他信息

权益登记日 2018年12月25日

除息日 2018年12月25日

现金红利发放日 2018年......
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