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发表于 2018-04-20 10:19:03 股吧网页版
嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书(2018年第1号) 查看PDF原文

公告日期:2018-04-20

   嘉实增强信用定期开放债券型

证券投资基金更新招募说明书

(2018年第1号)

基金管理人:嘉实基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

重要提示

嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)根据2012年12月28日中国证券监督管理委员会《关于核准嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金募集的批复》(证监许可[2012]1763号)和2013年2月1日《关于嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金募集时间安排的确认函》(基金部函[2013]66号)的核准公开发售,本基金基金合同于2013年3月8日正式生效,自该日起本基金管理人开始管理本基金。

本招募说明书是对原《嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金招募说明书》的定期更新,原招募说明书与本招募说明书不一致的,以本招募说明书为准。基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

证券投资基金是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。证券投资基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,投资者购买本基金,既可能按其持有份额分享本基金投资所产生的收益,也可能承担本基金投资所带来的损失。基金分为股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金等不同类型,投资者投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,投资者承担的风险也越大。

本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。本基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险、信用风险、流动性风险,又包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等,还包括一些特有风险。首先,由于本基金所持有的固定收益类资产主要投资于短期融资券及债项信用评级在AA-级以上(含AA-级)的其他信用类固定收益金融工具(包括中小企业私募债),本基金相对于普通的债券型基金而言面临着相对较高的信用风险,本基金无法完全规避发债主体的信用质量变化造成的信用风险。如果持有的信用债(包括中小企业私募债),出现信用违约风险,将给本基金净值带来较大的负面影响和波动。另外,中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市的中小企业以非公开方式发行的债券,不能公开交易,可通过上海证券交易所固定收益证券综合电子平台或深圳证券交易所综合协议交易平台交易,一般情况下,交易不活跃,潜在较大流动性风险。再有,在本基金的封闭运作期间,基金份额持有人面临不能赎回基金份额的风险;在季度开放期(开放日为一个工作日),本基金采用有限度地......
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