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发表于 2017-10-24 21:56:47 股吧网页版
嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金第3季度报告 查看PDF原文

公告日期:2017-10-25

  嘉实增强信用定期开放债券型
证券投资基金
2017 年第 3 季度报告
2017 年 9 月 30 日
基金管理人:嘉实基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期: 2017 年 10 月 25 日
嘉实增强信用定期债券 2017 年第 3 季度报告
第 2页 共 11页
1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 10 月 20 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金
的招募说明书。
本报告期中的财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 7 月 1 日起至 2017 年 9 月 30 日止。
2 基金产品概况
基金简称 嘉实增强信用定期债券
基金主代码 000005
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 3 月 8 日
报告期末基金份额总额 895,225,326.24 份
投资目标 本基金在审慎的投资管理和风险控制下,力争当期总回报最大化,
以谋求长期保值增值。
投资策略 本基金为达到控制基金组合风险,实现良好收益率的目标,优先
考虑对短期融资券及债项信用评级在 AA-级以上(含 AA-级)的其
他信用类固定收益金融工具的配置。同时密切关注经济运行趋势,
深入分析财政及货币政策对经济运行的影响,结合各大类资产的
预期收益率、波动性及流动性等方面因素,做出最佳的资产配置,
在规避基金组合风险的同时进一步增强基金组合收益。
业绩比较基准 一年期银行定期存款税后收益率 1.2%
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金、
混合型基金,高于货币市场基金。
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币

嘉实增强信用定期债券 2017 年第 3 季度报告
第 3页 共 11页
主要财务指标 报告期(2017 年 7 月 1 日 - 2017 年 9 月 30 日)
1.本期已实现收益 16,410,662.63
2.本期利润 13,077,369.40
3.加权平均基金份
额本期利润 0.0135
4.期末基金资产净
值 899,073,257.52
......
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