• 最近访问:
发表于 2017-06-21 08:12:35 股吧网页版
嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金2017年第二次收益分配公告 查看PDF原文

公告日期:2017-06-21

  嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基
金 2017 年第二次收益分配公告
1C 公告基本信息
基金名称嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金
基金简称嘉实增强信用定期债券
基金主代码 000005
基金合同生效日 2013 年 3 月 8 日
基金管理人名称嘉实基金管理有限公司
基金托管人名称中国工商银行股份有限公司
公告依据
《证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实增
强信用定期开放债券型证券投资基金基金合
同》、《嘉实增强信用定期开放债券型证券投资
基金招募说明书》等。
收益分配基准日 2017 年 6 月 7 日
截止收益
分配基准
日的相关
指标
基准日基金份额净值
(单位:元)
1.002
基准日基金可供分配利润
(单位:元)
2,521,064.67
截止基准日按照基金合同约
定的分红比例计算的应分配
金额(单位:元)
0.00180
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.0200
有关年度分红次数的说明本次分红为 2017 年的第二次分红
注:(1)截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额为每份基金份额
应分配金额 0.00180 元,即每 10 份基金份额应分配金额 0.0180 元;(2)本次实际分红方
案为
每 10 份基金份额发放红利 0.0200 元。
2C 与分红相关的其他信息
权益登记日 2017 年 6 月 23 日
除息日 2017 年 6 月 23 日
现金红利发放日 2017 年 6 月 26 日
分红对象权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明
投资者选择红利再投资方式的,现金红利转换为基金份额
的基金份额净值基准日为 2017 年 6 月 23 日, 基金份额登记
过户日为 2017 年 6 月 26 日。红利再投资的基金份额可赎回
起始日为本基金的下一个开放日。
税收相关事项的说明
根据国家相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免
征收所得税。
费用相关事项的说明
本次分红免收分红手续费;
选择红利再投资方式的投资者,其现金红利所转换的
基金份额免收申购费用。
3C 其他需要提示的事项(1)本次收益分配公告已经本基金托管人中国工商银行股份有限
公司复核。
(2)因本次分红导致基金净值变化,不会改变本基金的风险收益特征,不会降低基金
投资风险或提高基金投资收益。
(3)如果投资者未选择具体分红方式,本公司注册登记系统将其分红方式默认为现金
方式,投资者可通过查询了解本基金目前的分红设置状态。
(4)投资者可以在上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间内到本
基金销......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500