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发表于 2017-06-21 08:12:35 股吧网页版
嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金2017年第二次收益分配公告 查看PDF原文

公告日期:2017-06-21

  嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基
金 2017 年第二次收益分配公告
1C 公告基本信息
基金名称嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金
基金简称嘉实增强信用定期债券
基金主代码 000005
基金合同生效日 2013 年 3 月 8 日
基金管理人名称嘉实基金管理有限公司
基金托管人名称中国工商银行股份有限公司
公告依据
《证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实增
强信用定期开放债券型证券投资基金基金合
同》、《嘉实增强信用定期开放债券型证券投资
基金招募说明书》等。
收益分配基准日 2017 年 6 月 7 日
截止收益
分配基准
日的相关
指标
基准日基金份额净值
(单位:元)
1.002
基准日基金可供分配利润
(单位:元)
2,521,064.67
截止基准日按照基金合同约
定的分红比例计算的应分配
金额(单位:元)
0.00180
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.0200
有关年度分红次数的说明本次分红为 2017 年的第二次分红
注:(1)截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额为每份基金份额
应分配金额 0.00180 元,即每 10 份基金份额应分配金额 0.0180 元;(2)本次实际分红方
案为
每 10 份基金份额发放红利 0.0200 元。
2C 与分红相关的其他信息
权益登记日 2017 年 6 月 23 日
除息日 2017 年 6 月 23 日
现金红利发放日 2017 年 6 月 26 日
分红对象权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明
投资者选择红利再投资方式的,现金红利转换为基金份额
的基金份额净值基准日为 2017 年 6 月 23 日, 基金份额登记
过户日为 2017 年 6 月 26 日。红利再投资的基金份额可赎回
起始日为本基金的下一个开放日。
税收相关事项的说明
根据国家相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免
征收所得税。
费用相关事项的说明
本次分红免收分红手续费;
选择红利再投资方式的投资者,其现金红利所转换的
基金份额免收申购费用。
3C 其他需要提示的事项(1)本次收益分配公告已经本基金托管人中国工商银行股份有限
公司复核。
(2)因本次分红导致基金净值变化,不会改变本基金的风险收益特征,不会降低基金
投资风险或提高基金投资收益。
(3)如果投资者未选择具体分红方式,本公司注册登记系统将其分红方式默认为现金
方式,投资者可通过查询了解本基金目前的分红设置状态。
(4)投资者可以在上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间内到本
基金销......
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