公告日期：2016-05-09

关于增加烟台银行为嘉实旗下基金代销机
构并开展定投业务的公告
出处:上海证券报 | 发布时间: 2016-05-09 06:35
根据嘉实基金管理有限公司与烟台银行股份有限公司（以下简称“烟台银行”）签署的开
放式基金代销协议，自 2016 年 5 月 9 日起，增加烟台银行为嘉实旗下开放式基金代销机构。
一、适用基金范围
嘉实医疗保健股票型证券投资基金、嘉实新兴产业股票型证券投资基金、嘉实新收益灵活
配置混合型证券投资基金、嘉实逆向策略股票型证券投资基金、嘉实企业变革股票型证券
投资基金、嘉实新消费股票型证券投资基金、嘉实先进制造股票型证券投资基金、嘉实事
件驱动股票型证券投资基金、嘉实机构快线货币市场基金（ H 份额除外）、嘉实低价策略
股票型证券投资基金、嘉实环保低碳股票型证券投资基金、嘉实腾讯自选股大数据策略股
票型证券投资基金、嘉实创新成长灵活配置混合型证券投资基金、嘉实智能汽车股票型证
券投资基金合计 14 只基金。
二、基金开户、申购等业务
自 2016 年 5 月 9 日起，投资者可通过烟台银行办理上述基金的开户、申购等业务，具体的
业务流程、办理时间和办理方式以烟台银行的规定为准。（特别说明除外）
三、定期定额投资业务
自 2016 年 5 月 9 日起，投资者可通过烟台银行开办上述基金的定期定额投资业务，在办理
“定期定额投资业务”的同时，仍然可以进行日常申购、赎回业务。
1、申请方式
（ 1）凡申请办理上述基金“定期定额投资业务”的投资者，须先开立嘉实基金管理有限公
司开放式基金账户。
（ 2）已开立上述基金账户的投资者，应携带本人有效身份证件及相关业务凭证，到烟台银
行的销售网点申请办理此项业务。
2、办理时间
“定期定额投资业务”申请办理时间，为开放式基金法定开放日 9： 30-15： 00。
3、扣款日期
投资者应与烟台银行约定每月固定扣款日期，该扣款日期视为基金合同中约定的申购申请
日（ T 日）。
4、扣款金额
投资者应与烟台银行就上述基金申请开办“定期定额投资业务”约定每月固定扣款（申购）
金额，每只基金每月扣款金额为人民币 100 元起（含 100 元）。
5、扣款方式
（ 1）将按照投资者申请时所约定的每月固定扣款日、扣款金额扣款。若遇非基金申购开放
日，则顺延至下一基金申购开放日；
（ 2）投资者须指定一个有效资金账户作为每月固定扣款账户。
6、交易确认
以每月实际扣款日（ T 日）的基金份额净值为基准计算申购份额。基金份额确认日为
T+1 日，投资者可在 T＋2 日到烟台银行网点查询相应基金的申购确认情况。
7、 “定期定额投资业务”的变更和终止
（ 1）投资者变更每月扣款金额、扣款日期、扣款帐户等信息，须携带本人有效身份证件及
相关凭证到烟台银行申请办理业务变更手续；
（ 2）投资者终止“定期定额投资业务”，须携带本人有效身份证件及相关凭证到烟台银行
申请办理业务终止手续；
（ 3）具体办理程序应遵循烟台银行的有关规定。
四、业务咨询
投资者可以通过以下途径咨询、了解有关基金详情：
1. 烟台银行股份有限公司
住所、办公地址 山东省烟台市芝罘区海港路 25 号
法定代表人 叶文君 联系人 王淑华
电话 0535-6699660 传真 0535-6699884
网址 www.yantaibank.net 客服电话 4008-311-777
2. 嘉实基金管理有限公司
客户服务电话： 400-600-8800，网址： www.jsfund.cn 。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2016 年 5 月 9 日

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