嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告
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公告日期:2024-07-18
嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金
2024 年第 2 季度报告
2024 年 6 月 30 日
基金管理人:嘉实基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 7 月 18 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 07 月 16 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 嘉实增强信用定期债券
基金主代码 000005
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 3 月 8 日
报告期末基金份额总额 267,523,486.12 份
投资目标 本基金在审慎的投资管理和风险控制下,力争当期总回报最大化,以
谋求长期保值增值。
投资策略 本基金为达到控制基金组合风险,实现良好收益率的目标,优先考虑
对短期融资券及债项信用评级在 AA-级以上(含 AA-级)的其他信用
类固定收益金融工具的配置。同时密切关注经济运行趋势,深入分析
财政及货币政策对经济运行的影响,结合各大类资产的预期收益率、
波动性及流动性等方面因素,做出最佳的资产配置,在规避基金组合
风险的同时进一步增强基金组合收益。
具体投资策略包括:资产配置策略、信用债券投资策略、杠杆放
大策略、其他债券投资策略、资产支持证券投资策略、中小企业私募
债券投资策略。
业绩比较基准 一年期银行定期存款税后收益率+1.2%
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合
型基金,高于货币市场基金。
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日)
1.本期已实现收益 2,361,714.42
2.本期利润 3,988,422.84
3.加权平均基金份额本期利润 0.0146
4.期末基金资产净值 274,752,976.28
5.期末基金份额净值 ……
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