公告日期：2024-06-24

嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金

2024年第二次收益分配公告

公告送出日期：2024年6月24日

1 公告基本信息

基金名称 嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金

基金简称 嘉实增强信用定期债券

基金主代码 000005

基金合同生效日 2013年3月8日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实增强信用定期开

公告依据 放债券型证券投资基金基金合同》、《嘉实增强信用定期开放债券型证

券投资基金招募说明书》等。

收益分配基准日 2024年6月7日

基准日基金份额净值 1.0354

（单位：元）

截止收益分配基 基准日基金可供分配利润（单位：元） 3,337,659.60

准日的相关指标

截止基准日按照基金合同约定的分红比 3,003,893.64

例计算的应分配金额（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.1100

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年的第二次分红

注：（1）根据《嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金基金合同》，本基金收

益每三个月最少分配一次，每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次基金收

益分配比例不低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的90%；（2）截止基准

日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额为每份基金份额应分配金额

0.01089元，即每10份基金份额应分配金额0.1089元；（3）本次实际分红方案为每10份

基金份额发放红利0.1100元。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年6月26日

除息日 2024年6月26日

现金红利发放日 2024年6月27日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人

投资者选择红利再投资方式的，现金红利转换为基金份额的基金份额净值基准日为

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