公告日期：2023-06-21

嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金2023年第二次收益分配公告
公告送出日期：2023年6月21日

1 公告基本信息

基金名称 嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金

基金简称 嘉实增强信用定期债券

基金主代码 000005

基金合同生效日 2013年3月8日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实增

公告依据 强信用定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《嘉

实增强信用定期开放债券型证券投资基金招募说明

书》等。

收益分配基准日 2023年6月7日

基准日基金份额净值 1.0323

（单位：元）

截止收益分 基准日基金可供分配利润（单位：2,778,732.19

配基准日的 元）

相关指标

截止基准日按照基金合同约定的

分红比例计算的应分配金额（单 2,500,858.97

位：元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.0970

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年的第二次分红

注：（1）根据《嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金基金合同》，本基

金收益每三个月最少分配一次，每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额

每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的

90%；（2）截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额为每份基

金份额应分配金额0.00954元，即每10份基金份额应分配金额0.0954元；（3）本

次实际分红方案为每10份基金份额发放红利0.0970元。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年6月27日

除息日 2023年6月27日

现……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。