公告日期：2022-11-30

嘉实基金管理有限公司关于

旗下基金持有债券估值调整的公告

根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督
管理委员会公告[2017]13号）等有关规定，经与基金托管人协商一致，自2022年
11 月 28 日起，嘉实基金管理有限公司对旗下证券投资基金持有的债券

“GTLKOA 4.8 02/26/28 Reg S”、“ALFARU 5.95 04/15/30 Reg S”进行估值调

整。

待上述债券交易体现了活跃市场交易特征后，将恢复采用彭博BGN估值，
届时将不再另行公告。

投资者可登陆基金管理人网站（www.jsfund.cn）或拨打客户服务电话400-
600-8800咨询有关信息。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司

2022年11月30日

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