嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 查看PDF原文
公告日期:2021-09-30
嘉实基金管理有限公司关于
旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会
公告[2017]13 号)等有关规定,经与基金托管人协商一致,自 2021 年 9 月 29 日起,嘉实基金
管理有限公司对旗下证券投资基金持有的“创世纪(代码:300083)” 采用“指数收益法” 予
以估值。
待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估
值,届时将不再另行公告。
投资者可登陆基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话 400-600-8800 咨
询有关信息。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2021年 9 月 30 日
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