中海可转换债券债券型证券投资基金基金合同 查看PDF原文
公告日期:2020-07-04
中海可转换债券债券型证券投资基金
基金合同
基金管理人:中海基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
目 录
一、前言......3
二、释义......5
三、基金的基本情况......10
四、基金份额的发售与认购......12
五、基金备案......14
六、基金份额的申购与赎回......15
七、基金合同当事人及权利义务......24
八、基金份额持有人大会......31
九、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序......39
十、基金的托管......42
十一、基金份额的注册登记......43
十二、基金的投资......44
十三、基金的财产......60
十四、基金资产的估值......61
十五、基金的费用与税收......69
十六、基金的收益与分配......71
十七、基金的会计和审计......73
十八、基金的信息披露......74
十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算......81
二十、违约责任......84
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