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发表于 2024-01-22 09:09:18 股吧网页版
中海可转换债券债券型证券投资基金2023年第4季度报告 查看PDF原文

公告日期:2024-01-22

中海可转换债券债券型证券投资基金
2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人:中海基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 1 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 1 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中海可转债债券

基金主代码 000003

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013 年 3 月 20 日

报告期末基金份额总额 64,834,667.78 份

投资目标 本基金以可转换债券为主要投资目标,在严格控制投资
组合风险的基础上,充分把握可转换债券兼具股性和债
性的风险收益特征,实现基金资产的长期稳健增值。

投资策略 1、整体资产配置策略

在严格风控基础上,通过对国内外宏观经济形势、证券
市场估值水平、财政及货币政策以及信用风险情况等因
素的综合研判,预测各大类资产(可转债、股票、债券
等)在不同经济周期阶段内的风险收益特征,进而在各
大类资产之间进行整体动态配置,力争为基金资产获取
持续稳健回报。

2、可转换债券投资策略

(1)一级市场

将积极参与公司基本面优秀、发行条款较好、申购预期
收益较高的可转债一级市场申购,上市后根据个券即时
市场价格等因素做出持有或卖出的决策。

(2)二级市场

将结合历史估值情景,综合运用基本面分析、理论定价
分析、相对价值分析等方法,在严格控制风险的前提上,
把握可转换债券的价值走向,精选个券,力争实现更高

的投资收益。同时,由于可转债一般还设置提前赎回权、
向下修正权、提前回售权等条款,因此,还需要详细分
析各条款本身的潜在价值,力争抓住每一次条款博弈投
……
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