公告日期：2024-12-25

华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定，在履行规定审批程序并经基金托管人同意后，华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分公募基金参与了中国国际货运航空股份有限公司（以下简称“国货航”）首次公开发行人民币普通股（A 股）的网下申购。国货航本次发行的保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司为本公司控股股东及旗下部分公募基金托管人的重大关联方。国货航本次发行价格为人民币 2.30 元/股，由发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑剩余报价及拟申购数量、同行业上市公司估值水平、发行人所处行业、发行人基本面、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。本公司旗下公募基金参与国货航本次发行网下申购的相关信息如下：

基金名称 获配证券 获配数量 获配金额
名称 （股） （元）

华夏成长证券投资基金 国货航 46,851 107,757.30

华夏大盘精选证券投资基金 国货航 46,851 107,757.30

华夏优势增长混合型证券投资基金 国货航 46,851 107,757.30

华夏复兴混合型证券投资基金 国货航 46,851 107,757.30

华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联 国货航 46,851 107,757.30
接基金

华夏盛世精选混合型证券投资基金 国货航 46,851 107,757.30

华夏永福混合型证券投资基金 国货航 46,851 107,757.30

华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金 国货航 46,851 107,757.30

华夏沪深 300 指数增强型证券投资基金 国货航 46,851 107,757.30

华夏领先股票型证券投资基金 国货航 46,851 107,757.30

华夏国企改革灵活配置混合型证券投资基金 国货航 12,425 28,577.50

华夏消费升级灵活配置混合型证券投资基金 国货航 46,851 107,757.30

华夏回报证券投资基金 国货航 46,851 107,757.30

华夏回报二号证券投资基金 国货航 46,851 107,757.30

华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 国货航 44,814 103,072.20

华夏经济转型股票型证券投资基金 国货航 46,851 107,757.30

华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金 国货航 46,851 107,757.30

华夏乐享健康灵活配置混合型证券投资基金 国货航 38,295 88,078.50

华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基金 国货航 46,851 107,757.30

华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金 国货航 46,851 107,757.30

华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金 国货航 25,258 58,093.40

华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金 国货航 33,406 76,833.80
（QDII）

华夏创新前沿股票型证券投资基金 国货航 46,851 107,757.30

华夏行业景气混合型证券投资基金 国货航 46,851 107,757……
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