聂立阳:6.17-18独家秘招如何通过日内交易每月稳赚5%?
美国日内交易大师保罗·都铎·琼斯有一句名言:花80%的时间关注风险,你会非常非常非常富有。但现实中大多数人却是花80%的时间关注于收益。投资者通常会认为,平时亏损不要紧,只要抓住一波大行情就能弥补平日里的大亏损。而实际上,若平时没有采取措施将止损最小化,资金难以实现稳定增长,收益就更没法得到保证。
看到这里或许有人会问,那每天允许的最大亏损到底是多少?每日盈利率到底达到多少算稳定增长?
先谈谈收益率目标。每日获利2%、5%甚至10%,都算是太高的收益率目标。在真实交易中,一天获利5%确实是有可能的,但他也可能在下一日交易中就亏损5%甚至更多,这样难以实现稳定盈利的目标。而且,市场上一天能赚0.5%的交易者都凤毛麟角,要每日稳定收益0.5%的更是少之又少。
我们的目标很明确,“稳定盈利”,假定每个月赚5%,而不是10%、20%甚至30%。若交易日只有20日,要达到每月5%的收益,那么每日平均收益需要达到0.25%。同时,我们必须设定好止损限额,因为一旦某一天没有遵照计划进行交易,可能这个每月收益5%的目标就没法实现了。
接下来我们根据这个目标拟定方案。假定胜率为35%至70%,盈亏比从0.5:1至3:1,根据5%的月收益目标,平均每天交易3次合计60次,则得出以下矩阵列表,基本上覆盖所有能涉及的简单资金管理系统。
图中红色部分为无效方案,因为平均亏损%不可能为负数,黄色部分平均亏损达到1.67%,属于风险极高的方案。只有绿色部分才是有效方案,一共有六个。如上图所示,就有效方案而言:
若胜率高(比如60-70%),盈亏比达到1:1左右即可实现目标;
若胜率处于中等水平(比如50%左右),盈亏比至少要达到2:1(图中在胜率为50%的情况下,盈亏比为1:1或者0.5:1都是无效方案);
若胜率很低(比如低于40%),盈亏比达到3:1较为合理,若是2:1交易风险极高。
若经过训练,一般交易者的胜率可以达到50%。假定现在你的胜率为50%,盈亏比设置为2:1,按照上图方案,平均每次亏损为0.17%,每次盈利为0.33%,可实现每月稳定5%的收益目标。
尽管收益看似不多,但只要日内交易坚持严格执行该计划,通过长期资金管理稳定增加所得利润,就算日内涨跌幅度大,获胜的概率也不会低。而且,随着胜率往60%、70%或更高水平提升,同时获利能力改善令盈亏比提升至3:1、4:1甚至更高,那么可采用的方案就更多了,实现收益目标的难度也会降低。
上述这个以胜率50%、盈亏比2:1为假定条件的方案较为保守,适合于能力处于发展期的交易者,也适合于压力资金。在制定相应交易策略时交易者仍需根据自身情况调整,以下几点是这个方案的核心:
1、收益目标控制在较低水平,坚守该原则:不要资金大幅增长,只要资金曲线不要快速下滑;
2、严格控制开仓数量,根据单笔交易止损上限为本金0.17%,来计算入场手数;
3、接受亏损,但要坚守0.17%的止损额,达到即退出,就算亏损次数意外超出计划也不会过多损及本金;
4、做错一次,亏损不超过0.17%,做对一次,盈利要尽量大于0.33%,在有充分信心的情况下可加仓(并抬高移动止损),把平均盈利目标提升至0.5%、06%或更高;
5、实战中资金可能出现回撤,但只要控制好次数也能保持稳定盈利,在上述方案中最大连续回撤不得超过1%。
——资深分析师聂立阳赠言——
1.做投资不要稀里糊涂,要知道赚是怎么赚的,亏又是怎样亏的,找到原因,才能借鉴方法,才能吸取教训;否则,你的最终结果必定是被这个市场淘汰;
2.你或者你目前的指导老师是否有一个相对成熟的做单模式,如果没有,你要拿什么来保证你的长期获利?这就是我经常强调的交易系统的问题,没有一个详细的交易计划,一遇到突发状况就慌乱,不可能达到预先想要的盈利目的;
3.如果你的老师是我,那么做单请严格按照我的要求,严格止损,不要随意放大或缩小止损,不要贪心,如果你的老师不是我,若你愿意跟随,那我必将倾力奉献,我希望成功能从我们的结识开始!
撰稿人:聂立阳
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