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发表于 2019-01-07 16:48:25 股吧网页版
货币市场型基金周报:货币基金收益上升 部分高收益基金开放申购
来源:天天基金网

  1、货币市场跟踪


  上周央行净回笼货币1100亿,总投放量7000亿,总到期量7000亿。


  上周短期利率下跌,资金供给保持宽松。(1)DR001、DR007、R001、R007变动-88.7BP、-69.9BP、-88.27BP、-72.24BP收于1.59%、2.34%、1.64%、2.41%。(2)隔夜SHIBOR利率、7天SHIBOR、1月SHIBOR、3月SHIBOR变动-90.5BP、-34BP、-46.2BP、-13.1BP收于1.65%、2.56%、3.01%、3.22%。(3)GC001、GC007变动-160B、-60BP至2.87%、2.78%。


  2、上周货基表现


  上周货币基金收益上升,上周平均7日年化收益率为3.45%,较前一周日下跌20.06BP。


  低收益基金数量减少,中等收益和高收益基金数量增加。上周615只货币基金中收益率超过4%的货币基金有71只,较前一周增加10只;收益率在3.5%-4%之间的基金有149只,较前一周增加15只;收益率在3%-3.5%和2.5%-3%的货币基金分别为272只和104只;收益率在2.5%以下的货币基金有18只,较上周减少了10只。


  上周涨幅榜前十上榜基金,7日年化收益率范围为5.12%-7.68%。上榜基金7日年化收益率均超过5%,其中华夏收益宝货币BA收益率最高,七日年化收益率7.68%、7.41%,基金份额84.84亿份、1.18亿份;红土创新优淳货币B,七日年化6.12%。上榜基金中份额超过50亿的有华夏收益宝货币B、华泰柏瑞货币B。综合限额超过1亿的有1只,分别是华夏收益宝货币B。


  上周优选基金共有20只,7日年化收益率范围为3.04%-4.98%。优选基金的基金份额在16.58亿份到410.58亿份之间,上周7日年化最高的是招商现金增值货币B,7日年化4.98%,规模106.48亿元;近1个月和近三个月7日年化最高的是新沃通宝B,基金规模16.58亿元,综合限额0.83亿元。


  上周共有18只货币基金限额发生变动,13只为限额增加。限额增加的13只基金,7日年化收益范围为3.15%-4.61%,收益在3%以上的依次是:金信民发货币B、金信民发货币A、金鹰货币B、金鹰增益货币B、华富天盈货币B、华夏财富宝货币B、广发货币B、华夏天利货币B。限额减少的5只基金7日年化收益范围为2.26%-4.07%,基金规模在0.1亿元到273.94亿元之间。


  3、风险提示:


  流动性风险,债券违约风险。


  一、货币市场一周动态


  (一)公开市场操作


  上周央行净回笼货币5900亿,总投放量1100亿,总到期量7000亿。投放800亿7天逆回购和300亿14天逆回购;有4700亿7天逆回购和1200亿14天逆回购到期到期。另有1000亿1月国库现金定存到期。


  (二)利率走势


  1、R001、R007、DR001和DR007


  上周质押式回购利率下跌。上周六DR001较前一周下跌88.70.BP至1.59%,DR007下跌69.90BP至2.34%,R001下跌88.27BP至1.64%,R007下跌72.24BP至2.41%。


  2、SHIBOR


  短期SHIBOR利率下跌。上周六SHIBOR/N较前一周上跌90.50BP至1.65%,SHIBOR1W下跌34.00BP至2.56%;SHIBOR1M下跌46.200BP至3.01%,SHIBOR3M下跌13.10BP至3.22%。


  3、GC001和GC007


  国债回购利率下跌。上周五,GC001较前一周上下跌160BP至2.87%,GC007较前一周下跌60BP至2.78%。


  4、同业存单发行利率和1年期国债到期收益率


  上周同业存单发行利率下跌。上周六,1月期发行利率较前一周下跌48.75BP至2.75%,3月期发行利率下跌39.44BP至2.89%,6月期发行利率下跌26.85BP至3.14%。


  短期债券利率下跌,上周六1年期国债到期收益率较前一周下跌14.75BP至2.45%。


  二、货币基金一周动态


  (一)上周货币基金整体表现


  上周货币基金收益上升,上周平均7日年化收益率为3.45%,较前一周日下跌涨20.06BP。


  低收益基金数量减少,中等收益和高收益基金数量增加。上周615只货币基金中收益率超过4%的货币基金有71只,较前一周增加10只;收益率在3.5%-4%之间的基金有149只,较前一周增加15只;收益率在3%-3.5%和2.5%-3%的货币基金分别为272只和104只;收益率在2.5%以下的货币基金有18只,较上周减少了10只。


  (二)上周货币基金涨跌幅榜


  上周涨幅榜前十上榜基金,7日年化收益率范围为5.12%-7.68%。上榜基金7日年化收益率均超过5%,其中华夏收益宝货币BA收益率最高,七日年化收益率7.68%、7.41%,基金份额84.84亿份、1.18亿份;红土创新优淳货币B,七日年化6.12%。上榜基金中份额超过50亿的有华夏收益宝货币B、华泰柏瑞货币B。综合限额超过1亿的有1只,分别是华夏收益宝货币B。


  表现较差的十只货币基金7日折算年化收益率范围在0.82%-2.26%,较上周持平。


  (三)优选货币基金


  上周优选基金共有20只,7日年化收益率范围为3.04%-4.98%。优选基金的筛选条件为基金份额大于10亿份,近1个月和近3个月的日均万份收益高于平均值,最新7日年化收益率在3%以上,单日限额在1000万元以上,回款日T+1的非A类基金。优选基金的基金份额在15.57亿份到480.11亿份之间,上周7日年化最高的是招商现金增值货币B,7日年化4.98%,份额238.18亿份;近1个月和近三个月7日年化最高的是新沃通宝B,基金份额15.57亿份,综合限额0.83亿元。


  (四)上周货币基金限额变动


  上周共有18只货币基金限额发生变动,13只为限额增加。限额增加的13只基金,7日年化收益范围为3.15%-4.61%,收益在3%以上的依次是:金信民发货币B、金信民发货币A、金鹰货币B、金鹰增益货币B、华富天盈货币B、华夏财富宝货币B、广发货币B、华夏天利货币B。金信民发货币B/A,七日年化收益4.61%/4.35%,基金份额2.59/0.4亿份;其次是金鹰货币B,七日年化收益4.06%。限额减少的5只基金7日年化收益范围为2.26%-4.07%,基金份额在0.1亿元到273.94亿份之间。



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