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发表于 2018-03-08 02:09:24 股吧网页版
新发基金:上投创新商业模式混合(005593)
来源:天天基金网

  一、 基金概况

  上投创新商业模式混合(005593)发行于2018年03月05日,基金管理人上投摩根基金,基金经理:孟亮,基金类型为混合型基金,其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金,属于中等风险收益水平的基金产品。

  业绩比较基准:中证800指数收益率*50%+恒生综合指数收益率*10%+中债总指数收益率*40%

  投资范围:本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票、债券、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、权证、货币市场工具、股指期货、股票期权、港股通标的股票以及法律法规或证监会允许基金投资的其他金融工具。

  二、投资要点

  何为创新商业模式:商业模式的核心就是资源的有效整合,其一系列构成要素包括了公司的产品研发、分销渠道、核心战略、品牌管理、市场定位等等。商业模式还包括但不限于:消费者及潜在目标群体、客户关系、合作伙伴网络、公司治理结构、人力资源、核心技术等一系列基本构成要素。

  商业模式的创新,实际是企业对盈利模式的审视以及再设计,它意味着企业需要发掘出新的客户需求,创造新的消费群体以及赢利模式,用全新的方法来完成经营任务。因此,本管理人将从以下几个方面重点挖掘具有创新商业模式的企业:一是产品发生创新或变革,包括产品形态的转变等。二是企业盈利模式的创新,包括涉足新的业务领域或平台、由单一的业务环节转变成整体产业链和生态圈等。三是企业销售渠道的创新,如由单一销售渠道转变为线上线下多维度渠道、由自主销售转变为第三方代理销售、由直营变为加盟、由固定佣金销售变为销售利润分成等。

  投资范围:投资创新领域,A+H全面捕捉机会。本基金股票资产占基金资产的 0%-95%,其中港股通标的股票的投资比例占基金资产的 0%-30%,并且不超过股票资产的 50%;投资于本基金所定义的创新商业模式主题相关的证券不低于非现金基金资产的 80%;本基金重点关注三大创新领域,包括技术创新、模式创新、行业创新,持续关注景气良好或长期增长前景看好的行业,重点配置处于成长期与成熟期的行业,并重点投资于具有较强技术研发能力和较高的行业进入壁垒的行业,捕捉潜在牛股。

A+H配置模式,多渠道投资
投资比例股票资产0%—95%
股票资产投资比例为基金资产的0%—95%港股比例0%-30%
创新商业模式主题相关的证券不低于非现金基金资产的 80%

  从估值水平来看,目前港股仍是全球相对便宜的市场,也因此吸引力来自海外和内地的资金流入。有数据显示,2017年共有838亿美元资金流入以香港市场为主的新兴市场,结束了2013年至2016年新兴市场连续四年资金净流出的局面。从内地南下资金的角度来看,2015年以来港股通净流入资金接近7000亿元人民币,仅2017年以来净流入就超过3400亿元,但整体南下资金占港股市场成交的比例不到10%,预计未来这一比例有望进一步提升。

数据来源:东方财富Choice数据,彭博数据; 截止日期:2017年12月31日

  基金经理孟亮:十二年投资老将,所管理上投摩根产品均收益显著。

  本基金的基金经理:孟亮,上海交通大学管理学博士。2015年3月加入上投摩根基金管理有限公司,现担任国内权益投资一部副总监兼高级基金经理一职。自2015年9月起担任上投摩根智选30混合型证券投资基金基金经理,自2016年4月起同时担任上投摩根中国优势证券投资基金基金经理,12年从业经验,6年基金管理经验。孟亮博士善挖创新成长机遇,代表产品上投摩根智选30过去1/2/3年业绩列同类前1/4:截至2017年12月31日,上投摩根智选基金在2017年银河同类偏股型基金中收益率排名43/342,近两年收益率排名94/334,近三年收益率排名50/320。

  孟亮历任基金一览:

基金代码基金名称起始时间截止时间任职回报同类平均同类排名
005593上投创新商业模式混合2018/3/5至今-|-
000328上投摩根转型动力灵活配置混合2016/10/21至今18.27%8.94%337|1784
375010上投中国优势2016/4/29至今34.39%15.41%195|1495
370027上投摩根智选30混合2015/9/29至今56.10%21.19%83|1118
000523国投瑞银医疗保健混合2014/2/252015/3/1427.00%39.12%468|629
121005国投瑞银创新动力混合2013/6/152015/3/1427.82%49.26%464|555
121001国投瑞银融华债券2012/10/302015/3/1444.28%73.95%442|523
161219国投瑞银新兴产业2012/3/102015/3/1467.29%59.84%166|471
161211国投沪深300金融地产联接2011/9/32013/6/1510.30%-7.91%9|128
161213国投瑞银消费服务指数2010/12/162012/10/9-20.30%-23.51%23|88

数据来源:东方财富Choice数据,彭博数据; 截止日期:2018年03月06日

  三、特别提醒

  认购费率0.12%(<100万)。

认/申购费率赎回费率
金额(M)认购费率申购费率持有期限(L)赎回费率
M<100万0.12%0.15%L<7日1.50%
100万≤M<500万0.08%0.10%7日≤L<30日0.75%
M≥500万元1000元/笔1000元/笔30日≤L<1年0.50%
1年≤L<2年0.35%
2年≤L<3年0.20%
L≥3年0

  (六)风险提示:

  1、证券市场波动风险。受宏观经济形势、政策调整、汇率变动、资金供求关系、公司经营等因素影响,投资者进入市场,将会面临证券市场波动风险。

  2、基金经理变更风险。证券投资基金业绩表现主要源于基金经理或投研团队的投资能力,后期需要关注该基金管理者的从业持续性。

  3、历史业绩并不能代表未来表现,投资需谨慎。

  免责声明:

  1、本报告发布目的在于供您进一步了解产品,本报告中任何信息或意见并不构成对任何人的投资建议。投资者不得直接据此作出买入或卖出判断,否者自行承担投资风险。除特别规定外,本公司及其雇员不对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。

  2、本报告内容均基于合法取得的公开信息,但本公司对这些信息的准确性、完整性、及时性不作任何保证,请谨慎参考。

  3、您在作出实际投资决策前,应当仔细阅读并充分了解基金合同、招募说明书等法律文件,了解基金的投资标的、风险与收益特征、交易规则及收费标准等影响到您权利义务的内容。

  4、市场有风险、投资需谨慎慎

发表于 2018-03-08 02:09:26
一件事情,你做的时候,很多人不理解,质疑,怀疑,没关系,你认为是对的,坚持下去,等你做出成绩来,所有的质疑,怀疑都会消 失。
在你没做出成绩以来,多数人都是抱着看笑话的心态来看待,但你做出来之后,你就是榜样,你的故事就是励志!!
作为一实战派,不懂得太多的 包装和营销自己,唯一能做的就是坚持自己的模式!让复利延续!!
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