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发表于 2018-01-31 09:45:50 股吧网页版
想找A股最牛的股票?看这一个指数就够了
来源:基金吧 编辑:东方财富网

  2017年,价值蓝筹强势崛起,漂亮50概念股价没有最高只有更高,以上证50指数为代表的宽基指数大获丰收,说到这里,把握住这次价值蓝筹风的朋友嘴角已经微微上扬了。2018年新年伊始,价值风不但没停歇,反倒愈演愈烈,上证50开年便轰出了一波19连涨,大市值宽基指数涨势更加凶猛,龙头盛宴核心资产涨的惨无人道!高处不胜寒,很多没上车的朋友眼看大好行情却不知如何入手。想要乘风借势,首先需要找到风口,很多人都在关注上证50,其实不论是2018年开年以来,过去一年,还是2017年,主要宽基指数涨幅首位的都不是上证50,也不是沪深300,而是中证100。


  以过去一年为例,截至2018年1月23日,中证100涨幅高达41.53%,大幅领先上证50同期35.33%的涨幅。可谓本轮主流宽基金指数的龙头!


  图一(数据来源:截取2017.1.23)


  首先看看中证100指数的编制方法:中证100是由沪深300指数中挑选市值最大的100只股票组成,以综合反映沪深证券市场中最具市场影响力的一批大市值公司的整体状况,具有非常鲜明的大盘蓝筹特征。成份股来自沪深两市,属于跨市场指数,从成份范围来看,相对上证50成份要更多元。


  除了成份区别外,中证100成为本次结构性牛市的领头羊的原因是什么?我们从机构重仓配置、北上资金偏好、成份股的行业分布三个方面进行分析。


  一、成份股机构最爱,公募重仓


  这里我们以最具代表性的机构公募基金为例,从持有个股基金数量和全部基金持有个股市值两个角度观察。


  【持有个股基金数量】截至2017年底,在A股全部3400多只股票中公募基金独爱50只,持有这些股票的基金数均超过130只,而在这50只公募基金宠儿中,有35只是中证100成份股,成份权重合计高达65.88%!


  【全部基金持有个股市值】同样,从全部基金持有个股市值角度分析,公募基金持股市值前50只的个股中有高达30只是中证100成份股,成份权重合计高达62.72%!


  由此可见,中证100成份股绝对是公募基金的重点配置方向,具备超强的吸金能力!


  图二【2017年末持有基金数TOP50个股】


  图三【2017年末全部基金持有个股市值TOP50】


  数据来源:银河证券;截至2017.12.31,中证100成份股底纹为蓝色。


  二、北上资金聚宝盆


  通过沪/深股通持仓数据发现,北上聪明资金同样非常偏爱中证100成份股!数据显示,沪/深两市各自持仓量最大的前30只北上资金持股中,合计有34只为中证100成份股,占到中证100权重的56.7%!


  图四


  数据来源:截至2018.1.23,中证100成份股底纹为蓝色


  综上所述,中证100指数成份股不失为北上资金“聚宝盘”,同样深受外资宠爱,指数市值权重股近60%为北上资金重仓股。


  此外,目前中证100指数中70%成份股与被纳入MSCI新兴市场指数的A股重合,占比较高,是未来资金涌入重点领域。


  三、 成份股聚焦景气行业


  图五【中证100成份行业权重(申万一级)】


  从申万一级行业类别看,中证100指数的行业分布主要聚集在银行、非银金融、食品饮料、家用电器和房地产为主,前五大行业权重占比高达67.3%,而这五大行业正是2018年全市场景气度最好,涨幅最高的五大行业。


  2018年以来截至1月23日,房地产板块上涨17.11%家用电器板块上涨14.16%,银行板块上涨13.60%,非银金融板块上涨9.92%,食品饮料板块上涨9.37%。而这5大行业恰恰为28个申万一级行业中涨幅最高前五位!


  很多投资者对于个股畏高,行业板块中,核心资产逻辑演绎为龙头赢家通吃,家电板块格力美的连唱双簧,白酒行业茅台一飞冲天,食品饮料中伊利大放异彩,房地产板块万科独占鳌头!担心单一个股风险较大,又不想错过大行情,可以试着介入相关指数,当然首选还是推荐大家关注宽基指数龙头——中证100。


  目前跟踪中证100指数的基金共计9只,通过综合判断基金收益、费率、跟踪误差等因素,推荐大家首选华宝中证100(240014)指数基金,该基金2017年末基金规模7.84亿元,在同类9只中证100指数基金中规模最大。基金综合费率仅0.65%(年管理费率仅为0.5%,托管费率为0.15%),低于同类平均的0.8%。此外,基金最低申购门槛仅为1元,也是同类最低。


  此外,华宝中证100(240014)基金业绩也十分优异!2017年累计净值增长33.33%,大幅优于同期基准28.58%


发表于 2018-01-31 09:45:47
收藏了
发表于 2018-01-31 10:16:48
这半年来除了面子上过得去,里子一塌糊涂,一片
发表于 2018-01-31 15:27:35
涨知识了,今天个股普遍跌出跌成狗我看这个中证100还是逆势大涨1.17%,是不错啊
发表于 2018-02-02 09:08:51
2018年02月02日09:08:45
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来源:基金吧 编辑:东方财富网

  2017年,价值蓝筹强势崛起,漂亮50概念股价没有最高只有更高,以上证50指数为代表的宽基指数大获丰收,说到这里,把握住这次价值蓝筹风的朋友嘴角已经微微上扬了。2018年新年伊始,价值风不但没停歇,反倒愈演愈烈,上证50开年便轰出了一波19连涨,大市值宽基指数涨势更加凶猛,龙头盛宴核心资产涨的惨无人道!高处不胜寒,很多没上车的朋友眼看大好行情却不知如何入手。想要乘风借势,首先需要找到风口,很多人都在关注上证50,其实不论是2018年开年以来,过去一年,还是2017年,主要宽基指数涨幅首位的都不是上证50,也不是沪深300,而是中证100。

  以过去一年为例,截至2018年1月23日,中证100涨幅高达41.53%,大幅领先上证50同期35.33%的涨幅。可谓本轮主流宽基金指数的龙头!

  图一(数据来源:截取2017.1.23)

  首先看看中证100指数的编制方法:中证100是由沪深300指数中挑选市值最大的100只股票组成,以综合反映沪深证券市场中最具市场影响力的一批大市值公司的整体状况,具有非常鲜明的大盘蓝筹特征。成份股来自沪深两市,属于跨市场指数,从成份范围来看,相对上证50成份要更多元。

  除了成份区别外,中证100成为本次结构性牛市的领头羊的原因是什么?我们从机构重仓配置、北上资金偏好、成份股的行业分布三个方面进行分析。

  一、成份股机构最爱,公募重仓

  这里我们以最具代表性的机构公募基金为例,从持有个股基金数量和全部基金持有个股市值两个角度观察。

  【持有个股基金数量】截至2017年底,在A股全部3400多只股票中公募基金独爱50只,持有这些股票的基金数均超过130只,而在这50只公募基金宠儿中,有35只是中证100成份股,成份权重合计高达65.88%!

  【全部基金持有个股市值】同样,从全部基金持有个股市值角度分析,公募基金持股市值前50只的个股中有高达30只是中证100成份股,成份权重合计高达62.72%!

  由此可见,中证100成份股绝对是公募基金的重点配置方向,具备超强的吸金能力!

  图二【2017年末持有基金数TOP50个股】

  图三【2017年末全部基金持有个股市值TOP50】

  数据来源:银河证券;截至2017.12.31,中证100成份股底纹为蓝色。

  二、北上资金聚宝盆

  通过沪/深股通持仓数据发现,北上聪明资金同样非常偏爱中证100成份股!数据显示,沪/深两市各自持仓量最大的前30只北上资金持股中,合计有34只为中证100成份股,占到中证100权重的56.7%!

  图四

  数据来源:截至2018.1.23,中证100成份股底纹为蓝色

  综上所述,中证100指数成份股不失为北上资金“聚宝盘”,同样深受外资宠爱,指数市值权重股近60%为北上资金重仓股。

  此外,目前中证100指数中70%成份股与被纳入MSCI新兴市场指数的A股重合,占比较高,是未来资金涌入重点领域。

  三、 成份股聚焦景气行业

  图五【中证100成份行业权重(申万一级)】

  从申万一级行业类别看,中证100指数的行业分布主要聚集在银行、非银金融、食品饮料、家用电器和房地产为主,前五大行业权重占比高达67.3%,而这五大行业正是2018年全市场景气度最好,涨幅最高的五大行业。

  2018年以来截至1月23日,房地产板块上涨17.11%家用电器板块上涨14.16%,银行板块上涨13.60%,非银金融板块上涨9.92%,食品饮料板块上涨9.37%。而这5大行业恰恰为28个申万一级行业中涨幅最高前五位!

  很多投资者对于个股畏高,行业板块中,核心资产逻辑演绎为龙头赢家通吃,家电板块格力美的连唱双簧,白酒行业茅台一飞冲天,食品饮料中伊利大放异彩,房地产板块万科独占鳌头!担心单一个股风险较大,又不想错过大行情,可以试着介入相关指数,当然首选还是推荐大家关注宽基指数龙头——中证100。

  目前跟踪中证100指数的基金共计9只,通过综合判断基金收益、费率、跟踪误差等因素,推荐大家首选华宝中证100(240014)指数基金,该基金2017年末基金规模7.84亿元,在同类9只中证100指数基金中规模最大。基金综合费率仅0.65%(年管理费率仅为0.5%,托管费率为0.15%),低于同类平均的0.8%。此外,基金最低申购门槛仅为1元,也是同类最低。

  此外,华宝中证100(240014)基金业绩也十分优异!2017年累计净值增长33.33%,大幅优于同期基准28.58%

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