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发表于 2018-01-24 10:21:32 股吧网页版
一种很牛的交易方法
来源:基金吧 编辑:东方财富网

  不知道大家是否经常有这样的感觉:为什么看别人炒股买基金,都是稳稳的收益,而一到自己这里,就是一卖就涨、一买就跌。其实,这些往往都是错觉,大家都身处在同一个资本市场中,感受到的市场浮沉都是一样的,会有这样的想法,主要是心态问题。


  而心态出问题,无非是出于三个最主要的原因:


  1) 买在了高点,或者是阶段性高点。


  2) 对于买入标的没有清晰的认识与逻辑,没有信心在浮亏时坚持持有。


  3) 仓位过高,没有合理控制好自己的仓位,浮亏超出了自己能够承受的范围。


  那么,对于不会做择时的广大非专业投资者来说,有没有什么办法能够不做择时、避开选股(选基)?


  择时和选股(选基)是证券投资的基础,完全避开是不可能的。但是通过一定的手段,能够一定程度的弱化择时和选股因素的影响。


  01 网格交易法


  今天介绍一种通过仓位控制来弱化这两点因素的交易方法——网格交易法。这种方法能够一举达到弱化择时、弱化投资标的选取、控制仓位的目的。


  举个例子说明网格交易法:假如在一定的初始点位买入指数基金,围绕初始点位,指数每上涨5%,就卖出10%的仓位,如果继续上涨,则继续卖出;仍旧围绕初始点位,指数每下跌5%,就买入10%的仓位。


  网格交易法的核心原理是价格(股价、指数点位、基金净值等)上涨就不断卖出套现,价格下跌就不断买入低位建仓。简单来说就四个字:高抛低吸。是不是听着就很诱人?


  基于网格交易法的原理,网格交易法在投资标的的挑选上主要需要满足两点:


  1) 波动性高。只有波动性高才能产生可观的差价。


  2)交易费用低。网格交易法属于短线操作方法,会较为频繁的产生交易,所以需要选择交易费用较低的品种,不然收益会被手续费吃掉。


  02 模型的建立


  决定网格交易法策略效果的主要是三个参数:


  1、 起始价位


  2、 网格密度


  3、 每个网格对应的交易资金量


  对应着这三个主要参数,我们以最简单的等分网格交易法来讲解模型建立的步骤。


  第一步,我们需要先判断市场不在顶部。虽说股价在短期内无法预测,但是,判断是否是顶部还是能够比较容易做到的。不要在市场顶部开始建仓;


  第二步,根据前期的走势判断最高点和最低点,并进行均分,画出网格;


  第三步,画好网格之后,将自己用于网格交易策略的资金除以格子数量进行均分,得到每次价格触及网格线时的交易资金量。然后遵守策略无脑执行就好了。


  03 注意事项


  在做网格交易法的时候,也要注意,这个方法有几个显著的缺陷,要确认自己能够接受再参与。


  1、资金闲置。在网格交易的过程中,无可避免的会出现资金闲置的状况。这种状况可以通过买入货币基金部分进行优化,但是无法避免;


  2、牛市表现不佳。策略的核心之一是股价上涨不断卖出套现,那么在牛市来临的时候就会出现不断卖出而没有买入的现象,在牛市初期或者牛市半程就已经空仓,从而错过牛市;


  3、需要有一定的市场基础知识与敏感度,对于投资标的选择、起始价位、最高点和最低点的设定、网格密度以及每个网格对应的资金量的设置都会影响策略的效果;


  4、如果市场持续下行,会有跌破最低价的可能,会需要忍受一段时间的亏损。所以,网格交易法最适合的市场环境是低位震荡行情;


  5、需要盯盘。对于没有时间看盘的投资者来说,可能会错过触发交易的买入卖出时间,从而影响策略的效果。


  04 延伸


  网格交易法是一类交易方法,今天介绍了最基础的等分网格交易法。而围绕网格交易法的三个主要参数,可以衍生出很多的变化与优化。


  比如调整每个网格对应的资金量,基于起始价位,偏离越少买入(卖出)越少、偏离越多买入(卖出)越多,可以形成类似金字塔状的网格交易模型。感兴趣的读者可以继续深入了解。


  最后,网格交易法本质是一种捕捉市场波动的短线交易方法,而不是长期投资的指导。建议大家可以用少量的资金来参与,资金量在自己的总资金中不要占比过高。


  【欢迎关注:薇薇庄主】


发表于 2018-01-24 10:21:30
………………………………
发表于 2018-01-24 17:21:22
非常感谢,对于我这种基金小白来说是再需要不过了,之前在帖子里面就看别人说过这种方法,只是介绍得不详细,一直不得要领,今天看了这篇文章有不小的收获,之前买卖都是跟着感觉走,不得要领,不是买在高位就是卖在低位,深深的体会了买了就跌卖了就涨,以后可以试试这个方法。
发表于 2018-01-24 20:53:56
学到一点
发表于 2018-01-25 16:10:52
适当的买卖,好的基金不能次数太多
发表于 2018-01-28 21:20:28
资金利用效率太低!!
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来源:基金吧 编辑:东方财富网

  不知道大家是否经常有这样的感觉:为什么看别人炒股买基金,都是稳稳的收益,而一到自己这里,就是一卖就涨、一买就跌。其实,这些往往都是错觉,大家都身处在同一个资本市场中,感受到的市场浮沉都是一样的,会有这样的想法,主要是心态问题。

  而心态出问题,无非是出于三个最主要的原因:

  1) 买在了高点,或者是阶段性高点。

  2) 对于买入标的没有清晰的认识与逻辑,没有信心在浮亏时坚持持有。

  3) 仓位过高,没有合理控制好自己的仓位,浮亏超出了自己能够承受的范围。

  那么,对于不会做择时的广大非专业投资者来说,有没有什么办法能够不做择时、避开选股(选基)?

  择时和选股(选基)是证券投资的基础,完全避开是不可能的。但是通过一定的手段,能够一定程度的弱化择时和选股因素的影响。

  01 网格交易法

  今天介绍一种通过仓位控制来弱化这两点因素的交易方法——网格交易法。这种方法能够一举达到弱化择时、弱化投资标的选取、控制仓位的目的。

  举个例子说明网格交易法:假如在一定的初始点位买入指数基金,围绕初始点位,指数每上涨5%,就卖出10%的仓位,如果继续上涨,则继续卖出;仍旧围绕初始点位,指数每下跌5%,就买入10%的仓位。

  网格交易法的核心原理是价格(股价、指数点位、基金净值等)上涨就不断卖出套现,价格下跌就不断买入低位建仓。简单来说就四个字:高抛低吸。是不是听着就很诱人?

  基于网格交易法的原理,网格交易法在投资标的的挑选上主要需要满足两点:

  1) 波动性高。只有波动性高才能产生可观的差价。

  2)交易费用低。网格交易法属于短线操作方法,会较为频繁的产生交易,所以需要选择交易费用较低的品种,不然收益会被手续费吃掉。

  02 模型的建立

  决定网格交易法策略效果的主要是三个参数:

  1、 起始价位

  2、 网格密度

  3、 每个网格对应的交易资金量

  对应着这三个主要参数,我们以最简单的等分网格交易法来讲解模型建立的步骤。

  第一步,我们需要先判断市场不在顶部。虽说股价在短期内无法预测,但是,判断是否是顶部还是能够比较容易做到的。不要在市场顶部开始建仓;

  第二步,根据前期的走势判断最高点和最低点,并进行均分,画出网格;

  第三步,画好网格之后,将自己用于网格交易策略的资金除以格子数量进行均分,得到每次价格触及网格线时的交易资金量。然后遵守策略无脑执行就好了。

  03 注意事项

  在做网格交易法的时候,也要注意,这个方法有几个显著的缺陷,要确认自己能够接受再参与。

  1、资金闲置。在网格交易的过程中,无可避免的会出现资金闲置的状况。这种状况可以通过买入货币基金部分进行优化,但是无法避免;

  2、牛市表现不佳。策略的核心之一是股价上涨不断卖出套现,那么在牛市来临的时候就会出现不断卖出而没有买入的现象,在牛市初期或者牛市半程就已经空仓,从而错过牛市;

  3、需要有一定的市场基础知识与敏感度,对于投资标的选择、起始价位、最高点和最低点的设定、网格密度以及每个网格对应的资金量的设置都会影响策略的效果;

  4、如果市场持续下行,会有跌破最低价的可能,会需要忍受一段时间的亏损。所以,网格交易法最适合的市场环境是低位震荡行情;

  5、需要盯盘。对于没有时间看盘的投资者来说,可能会错过触发交易的买入卖出时间,从而影响策略的效果。

  04 延伸

  网格交易法是一类交易方法,今天介绍了最基础的等分网格交易法。而围绕网格交易法的三个主要参数,可以衍生出很多的变化与优化。

  比如调整每个网格对应的资金量,基于起始价位,偏离越少买入(卖出)越少、偏离越多买入(卖出)越多,可以形成类似金字塔状的网格交易模型。感兴趣的读者可以继续深入了解。

  最后,网格交易法本质是一种捕捉市场波动的短线交易方法,而不是长期投资的指导。建议大家可以用少量的资金来参与,资金量在自己的总资金中不要占比过高。

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