• 按吧名搜索
  • 按内容搜索
  • 按作者搜索
热门:乐视网吧 科大讯飞吧 格力电器吧
基金学校吧
发表于 2017-06-08 11:05:02 股吧网页版
告诉你基金抄底的小诀窍 99%的人都不知道
来源:微信公众号基金好朋友 编辑:东方财富网

  随着风险集中释放,越来越多的资金开始关注估值低估板块的投资价值。机构加仓的逻辑较为明晰:6月份市场在银行MPA考核以及美联储政策等内外风险因素释放后,受负面因素的影响将大幅降低,短期的低点正是配置具备价值和成长优势标的的最佳时点。


  资金借“基”抄底


  随着风险集中释放,越来越多的资金开始关注估值低估板块的投资价值,同时逐渐对前期涨幅较高的权重蓝筹股及消费股获利了结。


  东方财富Choice数据显示,华夏上证50ETF场内流通份额在5月2日为132.98亿份,到了6月2日缩减为116.71亿份;华夏沪深300ETF场内份额5月2日为46.97亿份,到6月2日降至43.99亿份;广发中证消费ETF的场内份额则在近两个月时间内,由4732万份下降至4132万份。


  与此同时,跟踪创业板指数和军工指数的ETF,则在近两个月双双获得净申购,资金借“基”抄底博取反弹的意图明显。


  数据显示,易方达创业板ETF场内流通份额在4月初仅为27.93亿份,相较于2月初的31.87亿份,减少了3.94亿份。不过,随着创业板风险的集中释放,易方达创业板ETF开始受到资金青睐,5月2日其场内流动份额回升至28.73亿份,到了6月2日进一步增长至34.69亿份。如果按照近两个月易方达创业板ETF每份1.75元的均价估算,约有11.83亿元资金流入该ETF.


  此外,广发中证军工ETF、华宝兴业中证军工ETF和国泰中证军工ETF近两个月也持续获得资金净申购。其中,广发中证军工ETF的场内流通规模在4月初为2.79亿份,到了5月2日和6月2日,分别增长至3.55亿份、3.76亿份。华宝兴业中证军工ETF和国泰中证军工ETF的场内规模,则分别由4月初的1.35亿份和1.16亿份,增长至6月2日的1.42亿份和3.64亿份。


  在业内人士看来,ETF申购者向来是A股市场最为专业的投资者之一,它们的持仓变动极有可能对行情波动产生一定的指向意义。


  “”在经历市场下跌后,我们对市场未来的表现反而逐步乐观。当然我们对创业板的看法还相对偏谨慎,核心还是很多创业板公司的基本面欠缺和估值高估。博时基金李权胜坦言。但他同时表示,目前节点会去做一些微调,比如部分中小盘个股前期经历了大幅下跌,其中有部分基本面仍然较好的个股估值已经趋向合理甚至低估,会逐步增加对这类个股的配置。


  基金低位加仓三板块


  在目前胶着的市况下,防御性配置成为多数机构的首选。从5日市场数据来看,电子消费板块成为资金第一大流入板块,吸引约10亿元资金。


  受访机构指出,今年以来消费电子尤其是苹果产业链上的相关公司,随着市场调整最高下跌幅度达到30%。然而,预计9月份苹果新一代产品即将发布,6-9月份这几个月的备货阶段,对相关产业链公司的收益提升至关重要。


  除此以外,一些表现默默无闻的股票也开始成为机构逐渐加仓的对象,其中传媒板块获增持迹象明显,东方财富、网宿科技等个股一周涨幅超过4%。数据显示,经过两年调整,传媒板块PE估值已经处于5年来最低水平。根据一季报显示,传媒板块129家上市公司净利润增速为30%,业绩与估值水平匹配。同样,医药板块也受到机构持续增持,相关企业业绩与估值合理。


  周期股行情后,板块轮动到大消费,相对而言,电子消费、传媒、医药等成长板块表现更低调。然而,正是这种默默无闻的表现,吸引了资金驻足。


  定投基金抄底的一些小诀窍


  不同类型的产品选择方法也不尽相同。小编分别帮大家来理一理这其中的不同,供小伙伴参考。


  主动管理型产品要看选股能力及稳定性


  要想从主动管理型产品中获取收益,最核心的关注点还是基金经理的资产管理能力和业绩。通过拉长投资时间来获取稳健收益,选择主动管理型产品做定投,要重点关注基金经理的稳定程度,最好是找那种基金经理变动不大的产品。比如,定投3年的股票产品,如果基金经理变更较为频繁,则产品的业绩也会存在波动较大的可能。


  其次,若选择存续期较长的老产品,需要考察基金的中长期业绩表现,唯有在市场中擅长“耐久跑”的基金产品,才能在较长的投资时间中获取稳定收益。在这里教你一个诀窍,如果一个知名基金经理管了3只以上的产品,最好首选他赖以成名、管理时间最长的产品,一般来说,这只产品在公司最为重视,相对来说业绩表现会更好一些。


  此外,在基金经理的风格上,擅长选股型的、关注上市公司基本面的基金经理管理的产品更适合做定投,因为长期而言,这类基金更能产生超额收益。说到底,选基金最终还是选基金经理。


  指数型基金要有足够耐心


  如果计划的时间足够长,能够跨越整个牛熊周期,那另一个品种就是指数基金。相比主动管理产品,指数基金的优势在于可以规避基金经理变更频繁的问题。不过,选择指数型基金,最好需要有更多耐心,定投计划的时间要足够长。


  选择指数基金做定投,可重点参考基金所跟踪的指数,波动较大,中长期有上涨预期的指数,其跟踪的基金产品较为适合做定投。如中证500等中小型指数弹性较大,未来走出来的机会也就更大,可考虑跟踪这些指数的基金产品。当然,在筛选基金产品时,和所跟踪的指数偏离度越小越好。


  另外,定投抄底的手段也可多样化,除了每个月固定申购一定数量的基金,您也可以在市场低位时根据点位来申购,比如有的投资者近期指数创新低时,以交易日为单位,大跌大买,小跌小买,这适合部分老基民,他们希望在股市底部布局,因此采取密集定投的方式。


  另一方面,也有一些投资者选择在二级市场买入的方式,由于市场波动大,盘中经常出现低点,对于一些股民来说,也会在二级市场定投基金。


  耐心!耐心!耐心!重要的事情说三遍,基金定投抄底最重要的还是耐心,如果没有明确投资目的,不能持之以恒,定投也很难带来收益哦。

作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出 | 发表新主题
提示:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《跟帖评论自律管理承诺书》
来源:微信公众号基金好朋友 编辑:东方财富网

  随着风险集中释放,越来越多的资金开始关注估值低估板块的投资价值。机构加仓的逻辑较为明晰:6月份市场在银行MPA考核以及美联储政策等内外风险因素释放后,受负面因素的影响将大幅降低,短期的低点正是配置具备价值和成长优势标的的最佳时点。

  资金借“基”抄底

  随着风险集中释放,越来越多的资金开始关注估值低估板块的投资价值,同时逐渐对前期涨幅较高的权重蓝筹股及消费股获利了结。

  东方财富Choice数据显示,华夏上证50ETF场内流通份额在5月2日为132.98亿份,到了6月2日缩减为116.71亿份;华夏沪深300ETF场内份额5月2日为46.97亿份,到6月2日降至43.99亿份;广发中证消费ETF的场内份额则在近两个月时间内,由4732万份下降至4132万份。

  与此同时,跟踪创业板指数和军工指数的ETF,则在近两个月双双获得净申购,资金借“基”抄底博取反弹的意图明显。

  数据显示,易方达创业板ETF场内流通份额在4月初仅为27.93亿份,相较于2月初的31.87亿份,减少了3.94亿份。不过,随着创业板风险的集中释放,易方达创业板ETF开始受到资金青睐,5月2日其场内流动份额回升至28.73亿份,到了6月2日进一步增长至34.69亿份。如果按照近两个月易方达创业板ETF每份1.75元的均价估算,约有11.83亿元资金流入该ETF.

  此外,广发中证军工ETF、华宝兴业中证军工ETF和国泰中证军工ETF近两个月也持续获得资金净申购。其中,广发中证军工ETF的场内流通规模在4月初为2.79亿份,到了5月2日和6月2日,分别增长至3.55亿份、3.76亿份。华宝兴业中证军工ETF和国泰中证军工ETF的场内规模,则分别由4月初的1.35亿份和1.16亿份,增长至6月2日的1.42亿份和3.64亿份。

  在业内人士看来,ETF申购者向来是A股市场最为专业的投资者之一,它们的持仓变动极有可能对行情波动产生一定的指向意义。

  “”在经历市场下跌后,我们对市场未来的表现反而逐步乐观。当然我们对创业板的看法还相对偏谨慎,核心还是很多创业板公司的基本面欠缺和估值高估。博时基金李权胜坦言。但他同时表示,目前节点会去做一些微调,比如部分中小盘个股前期经历了大幅下跌,其中有部分基本面仍然较好的个股估值已经趋向合理甚至低估,会逐步增加对这类个股的配置。

  基金低位加仓三板块

  在目前胶着的市况下,防御性配置成为多数机构的首选。从5日市场数据来看,电子消费板块成为资金第一大流入板块,吸引约10亿元资金。

  受访机构指出,今年以来消费电子尤其是苹果产业链上的相关公司,随着市场调整最高下跌幅度达到30%。然而,预计9月份苹果新一代产品即将发布,6-9月份这几个月的备货阶段,对相关产业链公司的收益提升至关重要。

  除此以外,一些表现默默无闻的股票也开始成为机构逐渐加仓的对象,其中传媒板块获增持迹象明显,东方财富、网宿科技等个股一周涨幅超过4%。数据显示,经过两年调整,传媒板块PE估值已经处于5年来最低水平。根据一季报显示,传媒板块129家上市公司净利润增速为30%,业绩与估值水平匹配。同样,医药板块也受到机构持续增持,相关企业业绩与估值合理。

  周期股行情后,板块轮动到大消费,相对而言,电子消费、传媒、医药等成长板块表现更低调。然而,正是这种默默无闻的表现,吸引了资金驻足。

  定投基金抄底的一些小诀窍

  不同类型的产品选择方法也不尽相同。小编分别帮大家来理一理这其中的不同,供小伙伴参考。

  主动管理型产品要看选股能力及稳定性

  要想从主动管理型产品中获取收益,最核心的关注点还是基金经理的资产管理能力和业绩。通过拉长投资时间来获取稳健收益,选择主动管理型产品做定投,要重点关注基金经理的稳定程度,最好是找那种基金经理变动不大的产品。比如,定投3年的股票产品,如果基金经理变更较为频繁,则产品的业绩也会存在波动较大的可能。

  其次,若选择存续期较长的老产品,需要考察基金的中长期业绩表现,唯有在市场中擅长“耐久跑”的基金产品,才能在较长的投资时间中获取稳定收益。在这里教你一个诀窍,如果一个知名基金经理管了3只以上的产品,最好首选他赖以成名、管理时间最长的产品,一般来说,这只产品在公司最为重视,相对来说业绩表现会更好一些。

  此外,在基金经理的风格上,擅长选股型的、关注上市公司基本面的基金经理管理的产品更适合做定投,因为长期而言,这类基金更能产生超额收益。说到底,选基金最终还是选基金经理。

  指数型基金要有足够耐心

  如果计划的时间足够长,能够跨越整个牛熊周期,那另一个品种就是指数基金。相比主动管理产品,指数基金的优势在于可以规避基金经理变更频繁的问题。不过,选择指数型基金,最好需要有更多耐心,定投计划的时间要足够长。

  选择指数基金做定投,可重点参考基金所跟踪的指数,波动较大,中长期有上涨预期的指数,其跟踪的基金产品较为适合做定投。如中证500等中小型指数弹性较大,未来走出来的机会也就更大,可考虑跟踪这些指数的基金产品。当然,在筛选基金产品时,和所跟踪的指数偏离度越小越好。

  另外,定投抄底的手段也可多样化,除了每个月固定申购一定数量的基金,您也可以在市场低位时根据点位来申购,比如有的投资者近期指数创新低时,以交易日为单位,大跌大买,小跌小买,这适合部分老基民,他们希望在股市底部布局,因此采取密集定投的方式。

  另一方面,也有一些投资者选择在二级市场买入的方式,由于市场波动大,盘中经常出现低点,对于一些股民来说,也会在二级市场定投基金。

  耐心!耐心!耐心!重要的事情说三遍,基金定投抄底最重要的还是耐心,如果没有明确投资目的,不能持之以恒,定投也很难带来收益哦。