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发表于 2017-06-05 10:26:43 股吧网页版
货基收益攀升 QDII仍为年内最赚钱基金
来源:天天基金网

  市场概况:


  本周A股市场受减持新规利好,周三迎来一波上涨,房地产、次新股等板块领涨,市场情绪有所恢复,但量能不济股指震荡走低,随后权重股奋力护盘延缓了股指下跌。政策面上,周末证监会仅核准4家IPO总募资仅15亿,新股发行放缓;央行表示中国寻求不紧不松的货币政策,确保基本稳定的流动性,表明资本市场在向着健康良性的方向发展。本周沪指站稳3100点,录得3105.54点,微跌-0.15%,深证成指本期录得-0.65%,创业板收跌,本周录得-0.78%。从行业方面来看,本周三分之一行业实现正收益,房地产、建筑、交运设备、互联网板块收涨,本期收益分别为1.16%、0.65%、0.40%、0.29%,有色金属、建材、机械设备板块跌幅居前,本期收益率分别为-2.45%、-2.35%和-2.26%。


  债券市场方面,受监管趋严等多重因素影响,债市延续调整,收益率有小幅抬升,临近年中,在市场对跨季资金趋紧的担忧情绪下,央行上周罕见地提前预告了6月份流动性驰援的细节。据媒体报道,央行近期在自律机制座谈会上表示,已关注到市场对半年末资金面存在担忧情绪,考虑到6月份影响流动性的因素较多,拟在6月上旬开展MLF操作,并择机启动28天期逆回购操作,搭配好跨季资金供给,保持流动性基本稳定,稳定市场预期。中证全债、企业债、国债指数本期收益率分别为0.15%、0.10%和0.22%。转债市场收涨,本周中证转债指数录得0.40%,交易量有所下降。货币市场基金7天年化收益率较前期有所上升。人民币兑美元升值,截至26日中间价报6.8070元。


  图1 各类基金收益率


  权益类基金:


  本期采取主动操作策略的股票基金和混合基金,平均收益率分别为-0.47%和-0.29%,同期沪深300指数上升0.17%。本周A股市场受减持新规利好,周三迎来一波上涨,房地产、次新股等板块领涨,市场情绪有所恢复,但量能不济股指震荡走低,随后权重股奋力护盘延缓了股指下跌,个股跌多涨少。从今年以来两类基金表现来看,股票型基金较前期收益有所下降,今年以来累计收益率-0.46%。


  股票基金:本周股票型基金平均收益较上周有所下降,房地产板块迎来一波上涨,漂亮50不断走高,持仓相关个股的基金业绩居前,地产分级、50AH、房地产、国泰地产本期收益居同类分别为第一、第二、第三、第五。本期股票基金平均收益率为-0.47%,约三成股基录得正收益。基金收益率走势差异化程度减小,本期收益率分布区间为-4.58%至2.44%。


  从今年以来股票基金收益情况来看,有接近五成的股票基金收益为正,平均收益率为-0.47%。今年以来,大消费板块和沪港深基金表现较优,投资于相关个股的基金今年以来整体表现排名仍领先。其中,易方达消费行业股票、白酒分级、嘉实沪港深精选股票和广发沪港深新起点股票分列今年以来收益第一、二、三、四位,收益率分别为23.92%、21.76%、19.69%和18.04%。建信50本周入围今年业绩排行前五。


  表1 收益表现较好的股票型基金


本期收益表现前5位今年以来收益表现前5位
基金简称收益率(%)基金简称收益率(%)
地产分级2.44易方达消费行业股票23.92
50AH1.84白酒分级21.76
房地产1.70嘉实沪港深精选股票19.69
工银沪港深股票1.66广发沪港深新起点股票18.04
国泰地产1.51建信5016.64

  数据来源:东方财富Choice终端、天天基金研究中心 截止日期:2017-06-02


  表2 收益表现较差的股票型基金


本期收益表现后5位今年以来收益表现后5位
基金简称收益率(%)基金简称收益率(%)
兴全全球视野股票-4.58招商财经大数据股票-20.26
农银医疗保健股票-3.76军工基金-19.47
宝盈国家安全沪港深股票-3.60国防分级-18.82
工银生态环境股票-2.96宝盈国家安全沪港深股票-18.22
汇丰晋信低碳先锋股票-2.56体育分级-17.93

  数据来源:东方财富Choice终端、天天基金研究中心 截止日期:2017-06-02


  混合基金:本期混合基金平均收益率较前期有所上升,平均收益率为-0.29%,约四成混合基金录得正收益,收益率分布区间为-4.77%至8.78%,净值差异化较前期有所减小。


  从今年以来收益情况来看,近六成的混合基金录得正收益,平均收益率为0.35%,较前期有所下降。


  表3 收益表现较好的混合型基金


本期收益表现前5位今年以来收益表现前5位
基金简称收益率(%)基金简称收益率(%)
博时鑫泰混合A8.78中融新经济混合A121.66
银华稳利灵活配置混合C2.57鹏华弘达混合A110.82
银华稳利灵活配置混合A2.49汇安丰华混合A51.63
东方红沪港深混合1.71九泰天宝灵活配置混合C26.49
东方红优享红利混合1.64华夏新锦福混合A25.75

  数据来源:东方财富Choice终端、天天基金研究中心 截止日期:2017-06-02


  表4 收益表现较差的混合型基金


本期收益表现后5位今年以来收益表现后5位
基金简称收益率(%)基金简称收益率(%)
兴全模式-4.77金鹰核心资源混合-28.40
金鹰核心资源混合-4.44中邮创新优势灵活配置混合-24.14
国投瑞银核心企业混合-3.63北信瑞丰无限互联主题灵活配置-23.26
融通内需驱动混合-3.43华商未来主题混合-21.47
交银先锋混合-3.34华商主题精选混合-20.48

  数据来源:东方财富Choice终端、天天基金研究中心 截止日期:2017-06-02


  固定收益类基金


  本周债券基金平均收益率为0.06%,债券基金整体收益较前期上升,约七成债券基金本期录得正收益。


  2017年以来债券市场走势震荡,债券型基金收益窄幅波动,今年以来平均累计收益率为-0.06%,较上个统计周期小幅上升。


  表5 收益表现较好的债券型基金


本期收益表现前5位今年以来收益表现前5位
基金简称收益率(%)基金简称收益率(%)
前海开源瑞和债券C19.76华安稳固收益债券A45.23
博时泰和债券A1.48海富通瑞益债券23.92
博时泰和债券C1.39前海开源瑞和债券C20.37
华安稳定收益债券A0.48金鹰元盛债券型发起式(LOF)E8.23
华安稳定收益债券B0.48金鹰持久增利债券(LOF)E4.83

  数据来源:东方财富Choice终端、天天基金研究中心 截止日期:2017-06-02


  表6 收益表现较差的债券型基金


本期收益表现后5位今年以来收益表现后5位
基金简称收益率(%)基金简称收益率(%)
民生加银新收益债券C-0.99中海惠祥-11.67
民生加银新收益债券A-0.99转债分级-7.82
大摩收益18个月开放债券-0.97信诚岁岁添金-7.78
中欧添利-0.91海富通双福分级债券B-7.19
海富通双福分级债券B-0.87华安可转债债券B-7.10

  数据来源:东方财富Choice终端、天天基金研究中心 截止日期:2017-06-02


  本期货币市场基金期间平均7天年化收益率为3.81%,整体收益水平较前期有所上升。年初以来货币市场基金7日年化收益率均值4.02%,与前期持平。


  QDII基金


  本期QDII基金整体平均收益率为-0.74%。2017年以来,QDII基金平均收益率达12.03%,较前期小幅下降,收益水平仍遥遥领先于其他类别的基金。


  互联网中概股纷纷于近期创下股价新高,互联网QDII基金备受追捧,业绩则占据今年来排行榜首,恒生指数自2017年后就一路上扬,腾讯控股等知名个股都创出了自己的历史新高或阶段新高,其强势表现让市场氛围较为高涨,港股QDII基金业绩持续霸榜。


  表7 收益表现较好的QDII基金


本期收益表现前5位今年以来收益表现前5位
基金简称收益率(%)基金简称收益率(%)
上投摩根中国世纪(QDII)人民币1.29汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A589.38
恒生通0.88汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C589.18
华夏沪港通恒生ETF联接(QDII)0.86中国互联30.41
易方达标普医疗保健美元汇(QDII-LOF)0.85中概互联24.53
标普医药0.83华夏全球股票(QDII)21.33

  数据来源:东方财富Choice终端、天天基金研究中心 截止日期:2017-06-02


  表8 收益表现较差的QDII基金


本期收益表现后5位今年以来收益表现后5位
基金简称收益率(%)基金简称收益率(%)
国泰商品-4.40华宝油气-21.43
华宝油气-3.61华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII)-21.40
华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII)-3.58国泰商品-16.45
嘉实原油-3.28南方原油-16.07
南方原油-3.25诺安油气-14.27

  数据来源:东方财富Choice终端、天天基金研究中心 截止日期:2017-06-02


  风险提示:


  本报告由东方财富证券研究所根据市场公开数据整理发布,仅供参考,东方财富证券研究所无法保证数据真实性、准确性、完整性。报告内容不代表天天基金观点,不构成投资建议,投资者据此操作,风险自担。市场有风险,投资需谨慎。


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  市场概况:

  本周A股市场受减持新规利好,周三迎来一波上涨,房地产、次新股等板块领涨,市场情绪有所恢复,但量能不济股指震荡走低,随后权重股奋力护盘延缓了股指下跌。政策面上,周末证监会仅核准4家IPO总募资仅15亿,新股发行放缓;央行表示中国寻求不紧不松的货币政策,确保基本稳定的流动性,表明资本市场在向着健康良性的方向发展。本周沪指站稳3100点,录得3105.54点,微跌-0.15%,深证成指本期录得-0.65%,创业板收跌,本周录得-0.78%。从行业方面来看,本周三分之一行业实现正收益,房地产、建筑、交运设备、互联网板块收涨,本期收益分别为1.16%、0.65%、0.40%、0.29%,有色金属、建材、机械设备板块跌幅居前,本期收益率分别为-2.45%、-2.35%和-2.26%。

  债券市场方面,受监管趋严等多重因素影响,债市延续调整,收益率有小幅抬升,临近年中,在市场对跨季资金趋紧的担忧情绪下,央行上周罕见地提前预告了6月份流动性驰援的细节。据媒体报道,央行近期在自律机制座谈会上表示,已关注到市场对半年末资金面存在担忧情绪,考虑到6月份影响流动性的因素较多,拟在6月上旬开展MLF操作,并择机启动28天期逆回购操作,搭配好跨季资金供给,保持流动性基本稳定,稳定市场预期。中证全债、企业债、国债指数本期收益率分别为0.15%、0.10%和0.22%。转债市场收涨,本周中证转债指数录得0.40%,交易量有所下降。货币市场基金7天年化收益率较前期有所上升。人民币兑美元升值,截至26日中间价报6.8070元。

  图1 各类基金收益率

  权益类基金:

  本期采取主动操作策略的股票基金和混合基金,平均收益率分别为-0.47%和-0.29%,同期沪深300指数上升0.17%。本周A股市场受减持新规利好,周三迎来一波上涨,房地产、次新股等板块领涨,市场情绪有所恢复,但量能不济股指震荡走低,随后权重股奋力护盘延缓了股指下跌,个股跌多涨少。从今年以来两类基金表现来看,股票型基金较前期收益有所下降,今年以来累计收益率-0.46%。

  股票基金:本周股票型基金平均收益较上周有所下降,房地产板块迎来一波上涨,漂亮50不断走高,持仓相关个股的基金业绩居前,地产分级、50AH、房地产、国泰地产本期收益居同类分别为第一、第二、第三、第五。本期股票基金平均收益率为-0.47%,约三成股基录得正收益。基金收益率走势差异化程度减小,本期收益率分布区间为-4.58%至2.44%。

  从今年以来股票基金收益情况来看,有接近五成的股票基金收益为正,平均收益率为-0.47%。今年以来,大消费板块和沪港深基金表现较优,投资于相关个股的基金今年以来整体表现排名仍领先。其中,易方达消费行业股票、白酒分级、嘉实沪港深精选股票和广发沪港深新起点股票分列今年以来收益第一、二、三、四位,收益率分别为23.92%、21.76%、19.69%和18.04%。建信50本周入围今年业绩排行前五。

  表1 收益表现较好的股票型基金

本期收益表现前5位今年以来收益表现前5位
基金简称收益率(%)基金简称收益率(%)
地产分级2.44易方达消费行业股票23.92
50AH1.84白酒分级21.76
房地产1.70嘉实沪港深精选股票19.69
工银沪港深股票1.66广发沪港深新起点股票18.04
国泰地产1.51建信5016.64

  数据来源:东方财富Choice终端、天天基金研究中心 截止日期:2017-06-02

  表2 收益表现较差的股票型基金

本期收益表现后5位今年以来收益表现后5位
基金简称收益率(%)基金简称收益率(%)
兴全全球视野股票-4.58招商财经大数据股票-20.26
农银医疗保健股票-3.76军工基金-19.47
宝盈国家安全沪港深股票-3.60国防分级-18.82
工银生态环境股票-2.96宝盈国家安全沪港深股票-18.22
汇丰晋信低碳先锋股票-2.56体育分级-17.93

  数据来源:东方财富Choice终端、天天基金研究中心 截止日期:2017-06-02

  混合基金:本期混合基金平均收益率较前期有所上升,平均收益率为-0.29%,约四成混合基金录得正收益,收益率分布区间为-4.77%至8.78%,净值差异化较前期有所减小。

  从今年以来收益情况来看,近六成的混合基金录得正收益,平均收益率为0.35%,较前期有所下降。

  表3 收益表现较好的混合型基金

本期收益表现前5位今年以来收益表现前5位
基金简称收益率(%)基金简称收益率(%)
博时鑫泰混合A8.78中融新经济混合A121.66
银华稳利灵活配置混合C2.57鹏华弘达混合A110.82
银华稳利灵活配置混合A2.49汇安丰华混合A51.63
东方红沪港深混合1.71九泰天宝灵活配置混合C26.49
东方红优享红利混合1.64华夏新锦福混合A25.75

  数据来源:东方财富Choice终端、天天基金研究中心 截止日期:2017-06-02

  表4 收益表现较差的混合型基金

本期收益表现后5位今年以来收益表现后5位
基金简称收益率(%)基金简称收益率(%)
兴全模式-4.77金鹰核心资源混合-28.40
金鹰核心资源混合-4.44中邮创新优势灵活配置混合-24.14
国投瑞银核心企业混合-3.63北信瑞丰无限互联主题灵活配置-23.26
融通内需驱动混合-3.43华商未来主题混合-21.47
交银先锋混合-3.34华商主题精选混合-20.48

  数据来源:东方财富Choice终端、天天基金研究中心 截止日期:2017-06-02

  固定收益类基金

  本周债券基金平均收益率为0.06%,债券基金整体收益较前期上升,约七成债券基金本期录得正收益。

  2017年以来债券市场走势震荡,债券型基金收益窄幅波动,今年以来平均累计收益率为-0.06%,较上个统计周期小幅上升。

  表5 收益表现较好的债券型基金

本期收益表现前5位今年以来收益表现前5位
基金简称收益率(%)基金简称收益率(%)
前海开源瑞和债券C19.76华安稳固收益债券A45.23
博时泰和债券A1.48海富通瑞益债券23.92
博时泰和债券C1.39前海开源瑞和债券C20.37
华安稳定收益债券A0.48金鹰元盛债券型发起式(LOF)E8.23
华安稳定收益债券B0.48金鹰持久增利债券(LOF)E4.83

  数据来源:东方财富Choice终端、天天基金研究中心 截止日期:2017-06-02

  表6 收益表现较差的债券型基金

本期收益表现后5位今年以来收益表现后5位
基金简称收益率(%)基金简称收益率(%)
民生加银新收益债券C-0.99中海惠祥-11.67
民生加银新收益债券A-0.99转债分级-7.82
大摩收益18个月开放债券-0.97信诚岁岁添金-7.78
中欧添利-0.91海富通双福分级债券B-7.19
海富通双福分级债券B-0.87华安可转债债券B-7.10

  数据来源:东方财富Choice终端、天天基金研究中心 截止日期:2017-06-02

  本期货币市场基金期间平均7天年化收益率为3.81%,整体收益水平较前期有所上升。年初以来货币市场基金7日年化收益率均值4.02%,与前期持平。

  QDII基金

  本期QDII基金整体平均收益率为-0.74%。2017年以来,QDII基金平均收益率达12.03%,较前期小幅下降,收益水平仍遥遥领先于其他类别的基金。

  互联网中概股纷纷于近期创下股价新高,互联网QDII基金备受追捧,业绩则占据今年来排行榜首,恒生指数自2017年后就一路上扬,腾讯控股等知名个股都创出了自己的历史新高或阶段新高,其强势表现让市场氛围较为高涨,港股QDII基金业绩持续霸榜。

  表7 收益表现较好的QDII基金

本期收益表现前5位今年以来收益表现前5位
基金简称收益率(%)基金简称收益率(%)
上投摩根中国世纪(QDII)人民币1.29汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A589.38
恒生通0.88汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C589.18
华夏沪港通恒生ETF联接(QDII)0.86中国互联30.41
易方达标普医疗保健美元汇(QDII-LOF)0.85中概互联24.53
标普医药0.83华夏全球股票(QDII)21.33

  数据来源:东方财富Choice终端、天天基金研究中心 截止日期:2017-06-02

  表8 收益表现较差的QDII基金

本期收益表现后5位今年以来收益表现后5位
基金简称收益率(%)基金简称收益率(%)
国泰商品-4.40华宝油气-21.43
华宝油气-3.61华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII)-21.40
华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII)-3.58国泰商品-16.45
嘉实原油-3.28南方原油-16.07
南方原油-3.25诺安油气-14.27

  数据来源:东方财富Choice终端、天天基金研究中心 截止日期:2017-06-02

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