以判断经济形势精准而著名的金融大鳄索罗斯最近有了新动向。索罗斯基金将其一季度的头号重仓股
巴里克黄金的持仓狂砍94%,将SPDR黄金信托股份大减77%,从一季度的105万股看涨期权减少到24万股,并且加倍做空美国股市,持有近400万股追踪标普500指数的ETF看跌期权,这也是他掌舵的基金持有份额最多的资产,而截至3月31日的看跌期权持有规模为210万股。种种迹象表明,索罗斯并不看好黄金市场和股票市场。
那么,金价见顶,股市低迷,这种情况下,投资者该如何对资产进行配置?根据历史经验,现在介入私募股权投资适逢其时。因为我国在进行供给侧改革,很多行业面临洗牌,而这时正是培育新技术的阶段,孕育了好的投资时机。
比如上世纪七十年代的美国,经济转型时期出现了一批获取高额回报的VC/PE。而2006-2007年国内股市牛市时期,大量上市退出并获取高额回报的VC/PE项目,都是在2002-2003年股市低谷时期完成股权投资的。下表是一些私募股权投资成功案例,我们可以看到,回报率是很高的:
正是由于这么高的回报率,所以近年来私募股权基金有了迅速增长,如下表所示(单位:亿美元):
传统企业在淘汰,新兴企业在滋生,这一过程迫切需要资本。而资本,是最聪明的,会流向一切蕴藏财富的地方。
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