智选灵活配置的建仓思路（三）
在前两部分的建仓思路中，介绍了底仓和稳定器，这部分，主要介绍组合的进攻型基金。我把“智选灵活配置”组合比作为一辆战车，底仓是车轮，均衡型基金是车身，起到稳定器的作用，那么进攻型的基金就是车头。车子跑得快不快，全靠车头带。
首先来说一下关于进攻型品种的界定，所谓进攻型一定是有高的弹性，一定要能涨才行。那么具有这样特征的基金有什么特点呢？一定是具有以下三点特征：景气度高、持仓集中、仓位重。那么目前市场关注度最高的板块是什么呢？非新能源莫属。新能源的细分板块又包括新能源汽车，光伏、风电、储能等电力相关板块。但是进攻属性最强的一定是新能源车这条细分赛道，新能源车的演绎要从2019年开始说起，彼时特斯拉上海工厂建成并正式投产，一时拉开新能源车的序幕，伴随着我国十四五规划中碳达峰、碳中和的蓝图，新能源板块景气度进一步升级，业绩不断超预期，逻辑不断自我强化，投资集中度越来越高，赚钱效应也最明显。
在众多的新能源主题基金当中，我选择了景顺长城新能源产业股票（011329）。为什么选择这支基金，首先我个人比较推崇的基金经理杨锐文，杨锐文可以说是基金经理界的一股清流，每次的基金报告，都会详细的把自己的投资思路，投资框架，选股逻辑，以及对未来板块的逻辑推演写的十分清楚。这一点可以说是业界楷模，值得很多基金经理学习。基于他对自己管理产品的这种认真负责的态度，我们能够非常清晰的跟踪他的调仓思路，这对基金投资者来说非常关键。此外景顺长城新能源产业股票这支基金成立的时间是今年的2月22日，从成立以来产品的净值已经达到了1.7，成立以来的收益超过70%，可以说他在近半年的时间里真正的押中新能源的风口，而且彻底的享受了这一波新能源的上涨。通过基金经理的三季报，可以看出他对新能源的配置并不简简单单是只有新能源车，而是把新能源相关领域的龙头公司都进行了均衡配置。这样就可以有效的规避某一个细分赛道出现业绩不达预期的杀估值风险。因此，把这支基金作为车头是毫无疑问的。
再来说另外一个高景气度板块。除了碳中和以外，我们提到最多的就是被卡脖子的半导体。半导体的行情已经演绎过很多次。每次的涨幅都是非常巨大的，涨完之后就是一波急跌，然后迎来漫长的调整，渣男属性无疑。半导体的投资体验是非常不好的，但是从产业的长期发展趋势来讲，又是具有长期战略意义的，因此在配置半导体基金上，我们需要做一些择时，而不能简单买入并长期持有。具体的基金我选择的是蔡嵩松的诺安成长混合（320007）。这支基金的市场认知度是非常高的，蔡经理也曾被誉为男神或者是戏称菜狗，经常是昨天夜店今天吃面，持有体验可谓刺激之极啊。蔡经理对于半导体板块情有独钟，诺安成长混合始终重仓半导体，即便是市场非常疯狂的时候，也未进行减仓操作，而是一直持有，可以说是半导体ETF指数增强。因此，把这只基金作为组合的车头也是无可厚非的。
至此，“智选灵活配”组合的车轮、车身、车头都已经组装成功，相信这个组合可以在战场上杀出一方天地。咱们江湖见！
相关证券：
景顺长城新能源产业股票C(011329)
诺安成长混合(320007)