说下最近基金的调仓原因，上半年整体来看是赔钱的，因为去年建仓本来就在一个比较高的位置，中间坚持过定投，坐过趋势投资，就是认为到一个低点了加点筹码，后来渐渐发现这种策略会有一定的局限性，而让我改变投资策略的原因也是做股票得到的启发，我们知道基金经理他是完全可以帮我选择很优质的股票，作为一个基金经理值得肯定的是他的水平肯定是没什么问题的。其实归结下来，我们的期望大多时候都是转快钱，而基金经理他们的思路都基本是保证基金长期的稳步增长。当然这里对基金经理我觉得两点很重要，一是行业基金或者风格是否在主赛道，二是配置的灵活性，赛道近现在近期白酒医疗这些跌跌不休，其实也包括之前的半导体新能源。配置灵活莫过于今年张坤的几个基金了，本省盘子太大，灵活配置和调仓很困难，我以后混合大概率也不会选择盘子大的了。
其实很多时候你会想到，有的大跌行情我们是可以避免的，但是基金经理是避免不了的，这其中的原因有我上面提到的盘子大，行业基金，能力圈选择就是主赛道是新能源，做银行的它就赚不了什么钱。那后面我的配置思路也是结合之前的一些感悟。
整体的框架不会发生什么变化，还是部分稳健资产，部分优质增长，部分高风险高收益资产。我稳健资产选择了一个全球基金，当然我也不知道这样对不对，我完全可以选择广发增健这样的基金，但是我选择全球互联的一个逻辑是这个基金他选择的公司都是护城河很深的公司，比如亚马逊、微软、腾讯等，而优质资产我选择的是交银先进制造和易方达新收益，选择制造也是因为我觉得制造这种重资产的护城也很深，新收益主要还是他今年做的比较好，并且没有白酒，因为十三五提倡扩大内需消费升级，到十四五科技兴国了，所以白酒后续我是觉得可能会不及预期，然后剩下的一些其他的资金，大体可以分成两部分，一部分是低估值，一部分是主赛道。比如券商目前来说就是低估值，像半导体，光伏，这些基本都是赛道，也就是说后期我会了解市场，灵活配置，比如后面光伏大跌，我就会跑路，换成新的主赛道，比如白酒，基本就是资金比例不变，谁是主赛道就会就会留向谁。资金占比百分比的话，全球互联30%，新收益20%，先进制造20%，其他30%，如果赛道优势好基本会从全球互联取一部分到其他里面。
我这里说的是整体的一个思路，传达的是一种我对投资的理解，我希望的更是我的框架被理解和经得起验证，至于具体的基金，你们大可不必抄作业等等，因为大概率你会亏损[捂脸]我这样的配置我近期也看了看，收益比之前好很多，当然我也和其他大V比过，但是还是得看长期的收益情况，这也就是最近频繁调仓的原因。#对下半年的展望# #2020年在投资布局上 你是否会超配科技股？# #最青睐的明星新秀# #最信赖的实力大咖#