2020年A股回顾与2021新年展望与祝福2020年,疫情给全人类带来了巨大的灾
欧阳瓜瓜
2021-02-11 13:42:14
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2020年A股回顾与2021新年展望与祝福
2020年,疫情给全人类带来了巨大的灾难,资本市场经历了先忧后喜的大动荡,美股由于美债大放水而普涨大涨,以纯资金驱动为主。相对务实的中国人民,由于对疫情下的世界实业经济的增长普遍持悲观态度,因此选择了避险品种进行抱团,2020年上半年抱团医药、疫苗、黄金、必选消费(普通食品),下半年随着疫苗形势的明朗再加上医药集采大杀价的影响,躲入医药与黄金、普通食品的各路资金转而投入白酒抱团游戏,这个游戏的核心支撑,来自于茅台的紧俏、缺货、涨价(茅台近几年持续被全社会屯积,疫情导致的投资机会减少,给社会资金囤积茅台火上浇油,于是,买茅台酒实物与买茅台股票相互循环),为了维持自身的高端定位,五粮液泸州老窖被动跟随涨价,在这一火热形势下,酒鬼酒、沱牌舍得也纷纷加入向高端升级的大幅涨价行列,从而导致资本市场极大地放大了白酒股的业绩预期,酒类股在全市场资金集中抱团之下鸡犬升天,正应了一句,风大石块也能飞上天。
2020年3季度开始,由于新冠疫情还在中国之外的全世界各国快速蔓延,感染人数上亿,世界各国的物资生产均受影响而减产,只能仰给疫情率先受到控制从而物资生产不受影响的中国,中国的物资出口出现爆发式增长,航运集装箱一柜难求,各类物资的生产厂家订单爆满,各类产能告急,大宗物资开始持续涨价,特别是到了2020年的四季度,各类大宗物资的价格出现爆发式上涨,与此相应的顺周期类股票开始加速上涨。
虽然现在世界各国都陆陆续续在注射新冠疫苗了,但疫苗能覆盖的人群占比数量还太小,可以非常确定地预计的是,2021年6月份以前,疫情不可能消除,世界各国的物资生产很难完全恢复,世界各国的生产、建设、消费物资,仍然要靠中国供应为主,各类大宗物资的价格很难跌下来。
基于以上的分析,我个人认为,2021年的上半年,A股中化工、有色、外贸、服装生产、机械、制造业等行业,相对会有比较好的行情。特别是化工、有色行业,2020年上半年由于疫情影响,预期被打到很低,估值严重受压,现在需求上来了,产品不断涨价,前几年大幅扩张的产能立马就由负面资产变成了印钞机,估值弹簧向上弹升的空间太大了。因此,我个人倾向于认为,2021年5月底之前,都会是A股化工、有色行业股票的主升浪。参与这一类股票的行情,你绝对不能怕K线上的高,K线越陡越高越是龙头越能火箭一般上涨。特别是化工,通过近几年的供给侧改革,化工类的产能向头部企业集中之后,近两年化工类头部企业的周期性已经大大减弱了,盈利的平稳性大大提升,虽然现在已经不少化工龙头是股价涨两倍三倍了,但按照动态市盈率去算,不少还在20倍以下的市盈率。对比白酒平均80倍以上的动态市盈率,只能说化工股的行情才刚刚开始。按照以前的老印象和老观念,化工类这类周期性行业的市盈率是不能给到30倍以上的。但现在化工行业的周期性已经大大减弱了,盈利的平稳性已经大大提高,相反,因为头部企业产能巨大扩张之后恰好碰上产品价格火箭一般上涨,其估值的提升空间太大了。相信这一轮行情一定会有不少化工类头部企业的估值被给到静态80-100倍的市盈率(动态40倍市盈率),吓破无数观念不更新的老韭菜的胆。
化工、有色类股票有一个特点,不涨时,五年十年不涨一毛,涨起来时,半年涨5倍10倍。请坚定拥抱化工、有色的龙头企业,千万别玩没有行业地位的杂毛企业,因为这一轮炒的是业绩而不是概念,只有龙头企业才会有实实在在的业绩的大幅增长,杂毛企业是不会有多少增长的。
怕高的都是苦命人
2020年你做苦命人还没有做够吗?
如果做腻了苦命人,那么,本轮参与化工、有色股的行情时,请一定选K线最高最陡的股票,千万别因为怕K线上的高而选K线还趴在窝里的买,那会让你穷十代。2021年5月底前,谁最坚定持有化工和有色的龙头企业,谁就能发最大的财。此为高确定性事件,十年难遇的机会。大摩,起飞吧!工业周期,奔腾吧!
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