今日上证综指五连阴,收跌0.47%报3120.46点;深成指跌1.11%报10349.07点,创业板指跌1.29%报1773.65点,盘中一度涨1%。
昨天我们已经说了短期对市场的态度是谨慎乐观,出于防御考量,市场或继续抱团大消费板块。事情确实如预料中发展,医药指数也继续创出新高,直到尾盘突如其然地暴跌,日内最高涨幅近2%,最后收跌近-3%。食品饮料板块虽然没有那么夸张,但是也是在日内实现了涨跌幅的大变脸。总结一下,今天市场确实比较弱,连防御板块最后都撑不住了,被扳倒了。
所以未来怎么破?短期什么防得住?我们觉得短期内再想选靠谱的防御品种有点难,如果一定要选的话,我还是建议医药和食品饮料,今天被扳倒也是过去这段时间作为防御品涨多了,一次彻底的回调其实大幅释放了风险,调调就可买。
但是,我们始终觉得,与其在短期艰难地纠结,不如拉到中长期来看看投资机会。中期从行业逻辑看,医药、计算机、创业板机会很大,业绩和估值有望双双抬升,更有政策催化剂时常贡献神助力。长期来看,在估值均值回归的逻辑下,买个1-2年的沪深300、创业板指数基金或是比较靠谱的选择,并且现在开始做定投画出微笑曲线可能性较大。