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发表于 2020-02-19 16:33:27 股吧网页版
#大咖秀# 十年一剑:TMT牛股猎手养成记

【时间】:2020-02-24 15:30 ~ 17:00

【嘉宾】:@华宝基金  代云锋

华宝基金 代云锋

国内投资部基金经理

“锋”芒毕露,TMT牛股猎手

所谓“十年磨一剑”。2020年,恰好是代云锋进入华宝基金的第十个年头。一路名校“学霸”,从南开大学的工学学士到人民大学的经济学硕士。2011年,代云锋研究生毕业后顺利进入华宝基金,开始从事研究工作。2016年,已潜心研究5年的代云锋开始参与华宝创新优选基金的管理,由此翻开了自己个人投资生涯的崭新一页;2017年,代云锋正式挂帅华宝创新优选基金,2020年开始担任华宝服务优选的基金经理。一路扎实走来,代云锋作为一名成长股猎手的锋芒正逐渐展露。截至2020/2/14,华宝创新优选今年以来收益率21%,同期沪深300收益率-2.7%;产品近一年收益87.02%(同类排名:22/744),领先沪深300收益近70%


华宝创新优选混合(代码:000601)基金经理 代云锋

席卷全国的冠状病毒肺炎让大家度过了一个悲伤且心有余悸的春节假期。我们希望疫情能够早日结束,疫区同胞的生活能够得到妥善安置,也希望通过灾后重建和反思,我们的国家和社会能变得更加美好。
作为基金经理,不可免俗的聊回到投资。短中期而言,可以预见疫情对于消费、餐饮等偏线下服务的行业影响负面较大,相关板块全年盈利预测下调的幅度预计最大。对于制造业,目前来看一季度特别是2月份影响相对大,后续3月份复工应该会产能上的比较快,对于相关产业链预计更多是季节性影响,考虑到Q1本身就是淡季,全年的盈利调整预计不大。游戏、电商、在线教育、互联网医疗等行业不同程度受益,且这些行业随着5G普及以及此次疫情对消费习惯的培养,可能是比较大的利好。而中长期来看,相信此次肺炎疫情对于国家、社会的改变必然是深刻的。仅从商业角度考虑,我们尝试去找一些研究和投资线索,我们认为这几个方向值得关注:

1)医疗行业的互联网化和电商化
医疗行业的信息化经过多年的建设,软硬件基础设施日趋完善,但是整体的互联网化和电商化才刚刚起步。相信此次疫情能够大幅推动行业的进程:其一,疫情期间线上问诊的需求大增,不少人都下载了阿里健康、丁香医生等APP,对于大众线上求医习惯的培养是极大的促进。而线上问诊能够将线下就医有效分流,有利于医疗资源更合理的分配,缓解实体医院的就医压力,对病患本身的时间和精力也是极大的节约。其二,网上购药习惯的培养。疫情期间不少人选择线上购买常规药物,并由专业的电商O2O厂商进行配送。随着网上处方的逐步放开,未来患者做完诊疗后不需要在医药排队购药,电子处方可以指导药房进行最后一公里配送。其三,互联网医院成为现实。即在线问诊、远程医疗、互联网医保支付、医药电商等相结合,构成一个闭环,本质上颠覆看病就医的流程。这其中涉及到新的商业模式的探索,非常值得关注。

2)在线办公
疫情导致复工延后,不少企业的员工目前仍尚处于在线办公/远程办公的状态。这期间,各种在线办公资源被挤爆。据媒体报道,由于在家办公需求暴涨,从1月29日开始到2月6日,腾讯会议每天都在进行资源扩容,日均扩容云主机接近1.5万台,8天总共扩容超过10万台云主机,共涉及超百万核的计算资源投入。阿里云紧急扩充1万台云服务器,以确保视频会议、群组直播、办公协作等功能。在阿里巴巴旗下的钉钉上,已有超过1000万家企业组织的2亿员工在家办公。类似于2003年SARS疫情对电商行业的培育,此次疫情对于在线办公行业发展的推动是非常值得期待的。

3)手机游戏
疫情期间大家几乎足不出户,导致2020年春节成为了有史以来最好的一个手游档期,几乎所有主流产品的DAU和用户时长都出现了显著的环比和同比上升。以王者荣耀为例:2019年大年三十,《王者荣耀》创下了单日流水13亿的历史纪录;2020年大年三十,它又打破了这个纪录,业内有人估计单日流水有可能达到20亿元。同时,除了腾讯、网易的传统头部游戏,其他游戏厂商的非头部游戏的数据也都出现了不同程度的增长加速。而新增的这些游戏玩家和付费用户,疫情结束了也会有相当大部分留存下来。

4)5G基础设施
无论是互联网医疗、在线办公,还是手机游戏,都离不开高速率、高可靠宽带网络的支撑。相信随着下游应用的不断增加,消费者对于流量的需求日趋提高,5G基础设施大规模建设的需求日趋紧迫。这里不仅仅是基站和室分等网络的铺设,还包括IDC、传输网等,这些领域未来2~3年保持良好的景气度是大概率事件。

总结——聚焦中国新经济新引擎
中国经济在未来5~10年有望持续进行转型升级,本基金力图从GDP未来的结构变化中寻找新经济引擎,并抓住充分受益产业变革的投资机会。目前重点看好两大方向:
1)高端制造业升级,看好以5G为核心的新一代信息技术革命以及光伏+新能源车+储能为组合的新能源革命带来的投资机会。
2)新兴消费升级,看好包括文化传媒、生物医药、在线教育、电商、养老等为代表的新兴服务升级带来的投资机会。

投资思路:淡化择时、侧重选股
短期上,危中有机,对于此次疫情导致市场的波动会更多去思考如何通过个股调整来优化组合结构。
中长期上,淡化择时,侧重选股。找到中长期优质公司并跟随其一起成长。

对于这样一个优秀产品,你有哪些问题需要咨询基金经理,或者对于当前市场的看法或未来的布局,均可以在本帖下评论留言。
2月24日15:30,华宝基金代云锋基金经理为您全面解惑!

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发表于 2020-02-19 18:14:25
代云锋经理您好,华宝基金是我一直关注的基金公司,虽然对于投资不太了解,也是比较懵懂的阶段,但是还是需要学习钻研才可以,您管理的基金产品华宝创新优选混合(000601)业绩十分的优秀,请问您作为基金经理来说如何权衡投研团队包括投资部门的综合建议呢?对于上市公司的考察调研频率一年有多少呢?希望得到您的回复跟解答,感谢您。@华宝基金
发表于 2020-02-19 18:12:33
代云锋经理您好,作为华宝基金的持有人来说,华宝基金对于股市的解读比较到位,而您管理的基金产品华宝创新优选混合(000601)业绩也是十分的优秀出色,而此基金的业绩参考指标是中证800指数收益率80%+上证国债指数收益率20%,作为业绩的参考系数您会从中证800指数里面的成分股进行选择布局的吗?您对于基金的参考业绩您是如何看待的呢?对于偏离业绩基准比较大的基金是应该规避呢还是应该择机买入呢?希望得到您的回复跟解答,感谢您。@华宝基金
发表于 2020-02-19 18:10:23
代云锋经理您好,一直关注华宝基金的产品,对于华宝基金的动态比较关心,您管理的基金产品华宝创新优选混合(000601)大幅跑赢同期的业绩参考标准,您筛选股票的原则是什么呢?对于2020年的股市您觉得哪些板块有盈利的机会能否出现持续的行情呢?希望得到您的回复跟解答,感谢您。@华宝基金
发表于 2020-02-19 18:13:31
代云锋经理您好,华宝基金一直是公募基金里面我比较认同的基金公司,旗下产品丰富业绩盈利模式好,而您管理的基金产品华宝创新优选混合(000601)成绩的优秀跟背后的投研团队分不开,请问您的团队是您产品的团队还是整体华宝基金的投研团队呢?他们对于行业分析来说对于哪些板块更加看好呢?希望得到您的回复跟解答,感谢您。@华宝基金
发表于 2020-02-22 09:37:11
代经理您好,新能源汽车行业为什么今年表现这么突出?未来还有哪些发展空间?
发表于 2020-02-19 16:59:48
代云锋经理您好,我是华宝基金的持有者,一直都在定投中!收获满满!我想问问您,华宝创新优选混合基金是一只什么类型的基金?侧重大盘?中盘?小盘?还是经过调整?您将采取什么样策略?长期投资?轮动?您喜欢什么类型的股票呢?谢谢您的耐心解答!@华宝基金
发表于 2020-02-19 17:05:00
代云锋基金经理您好,一直都在关注华宝创新优选混合基金,业绩非常亮眼,我想问问您,本基金的消费板块和科技板块配置比例大概是多少?感觉配置科技板块较多?科技板块现在入手,是不是好时机,有没有追高的可能?谢谢您的耐心解答!@华宝基金
发表于 2020-02-19 17:08:44
代云锋基金经理您好,一直都在关注华宝创新优选混合基金,业绩非常亮眼,我想问问您,本基金配置的新兴消费板块与传统的消费板块还是有区别的,您不看好传统消费板块吗?传媒,在线教育,电商,感觉都是波动比较大的板块,那么,您如何控制基金的回撤呢?谢谢您的耐心解答!@华宝基金
发表于 2020-02-19 17:39:07
代经理好!这两只基金投资策略有什么区别?
发表于 2020-02-19 17:48:18
华宝基金发宝贝给基民。
发表于 2020-02-19 17:51:02
跟学霸投资,所向披靡。
发表于 2020-02-19 17:53:15
代经理:请问您有发新基金的计划吗?
发表于 2020-02-19 17:55:47
5g和新能源都是当前的热议主题,这些领域的基金也值得留意,但是在购入的时候要注意些什么呢?
发表于 2020-02-19 18:05:52
现在还能买吗?会不会跌啊
发表于 2020-02-19 18:09:56
期待!这个基金经理的选股能力很突出
发表于 2020-02-19 18:10:23
代云锋经理您好,一直关注华宝基金的产品,对于华宝基金的动态比较关心,您管理的基金产品华宝创新优选混合(000601)大幅跑赢同期的业绩参考标准,您筛选股票的原则是什么呢?对于2020年的股市您觉得哪些板块有盈利的机会能否出现持续的行情呢?希望得到您的回复跟解答,感谢您。@华宝基金
发表于 2020-02-19 18:12:33
代云锋经理您好,作为华宝基金的持有人来说,华宝基金对于股市的解读比较到位,而您管理的基金产品华宝创新优选混合(000601)业绩也是十分的优秀出色,而此基金的业绩参考指标是中证800指数收益率80%+上证国债指数收益率20%,作为业绩的参考系数您会从中证800指数里面的成分股进行选择布局的吗?您对于基金的参考业绩您是如何看待的呢?对于偏离业绩基准比较大的基金是应该规避呢还是应该择机买入呢?希望得到您的回复跟解答,感谢您。@华宝基金
发表于 2020-02-19 18:13:31
代云锋经理您好,华宝基金一直是公募基金里面我比较认同的基金公司,旗下产品丰富业绩盈利模式好,而您管理的基金产品华宝创新优选混合(000601)成绩的优秀跟背后的投研团队分不开,请问您的团队是您产品的团队还是整体华宝基金的投研团队呢?他们对于行业分析来说对于哪些板块更加看好呢?希望得到您的回复跟解答,感谢您。@华宝基金
发表于 2020-02-19 18:14:25
代云锋经理您好,华宝基金是我一直关注的基金公司,虽然对于投资不太了解,也是比较懵懂的阶段,但是还是需要学习钻研才可以,您管理的基金产品华宝创新优选混合(000601)业绩十分的优秀,请问您作为基金经理来说如何权衡投研团队包括投资部门的综合建议呢?对于上市公司的考察调研频率一年有多少呢?希望得到您的回复跟解答,感谢您。@华宝基金
发表于 2020-02-19 18:16:36
热门题材基
发表于 2020-02-19 18:23:49
华宝基金不错
发表于 2020-02-19 18:25:26
\ud83d\udc4d\ud83d\udc4d\ud83d\udc4d
发表于 2020-02-19 18:30:34
2020年我看好新能源和5G
发表于 2020-02-19 18:31:28
代经理好!这两只基金,哪只投资科技股的比例高??
发表于 2020-02-19 18:33:43
有道理
发表于 2020-02-19 18:49:49
代经理你好,新能源及5G近期涨势喜人,华宝基金是如何选择相关股票投资的呢?
发表于 2020-02-19 18:53:30
代经理好!这两只基金有什么区别?我是稳健型的,适合投哪只?
发表于 2020-02-19 18:59:34
该基金是什么策略
发表于 2020-02-19 19:18:42
新能源和5G都是产业链,如何才能选出真正的成长股?
发表于 2020-02-19 19:20:24
新能源和5g应该只是短时间的炒概念吧?
发表于 2020-02-19 19:22:44
科技板块已经炒了一段时间了,如果没有业绩支撑后面就要出泡沫了,您觉得这样下去业绩能跟的上吗?
发表于 2020-02-19 19:32:18
国内发展趋势。
发表于 2020-02-19 19:45:23
请问展望明年,今年涨幅巨大的行业和公司估值都看起来令人害怕,那么明年他们还能够继续涨么?哪些行业是您重点关注的?
发表于 2020-02-19 19:45:58
您好,今年的股票市场很活跃,出现了一次巨大的结构性牛市,部分行业涨幅惊人,部分行业几乎无涨幅,导致了基金业绩的巨大分化,请问您认为这个现象背后的原因是什么?明年又会如何?
发表于 2020-02-19 19:45:58
您好,请问您如何看待今年年初比较悲观的市场预期,后来出现惊人的市场涨幅,这个原因主要是什么导致的呢?
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