谈谈大消费在2020年黑天鹅不断的市场环境下,消费走出了一波让人艳羡不已的步伐。
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2020-07-29 20:38:52
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谈谈大消费
在2020年黑天鹅不断的市场环境下,消费走出了一波让人艳羡不已的步伐。随着复工复产的逐步推进,叠加财政政策刺激,消费经历短期回调后,自3月起走势便一发不可收拾。
市场波动加剧,消费还在涨涨涨不停
据Wind数据显示,截止2020年7月29日,28个申万一级行业中以休闲服务、食品饮料、商业贸易等消费行业,今年涨幅分别达到69.04%、43.55%、27.16%,稳稳处于涨幅榜前列。
回到盘面上看,昨日消费股可谓“一枝独秀”,猪肉、食品饮料、酿酒等板块指数涨幅均超过3%,近20只大消费板块个股涨停。今日两市成交额时隔两日再度回至万亿上方,北上资金净买入77亿,终结连续4日净卖出,题材概念全线上涨,消费股也再度上扬。
大消费板块再次崛起,除了自身基本面因素,扶持政策频出也极为重要。近期经济内循环的提出,意味着未来一段时间内,刺激消费将成为经济的主旋律。
内循环消费主要包括三条主线:高端海外消费回流,美妆等本土品牌崛起,必选消费平稳增长;中长期重点配置高确定性的超市板块,以及成长性强的化妆品、休闲零食、教育板块;短期积极关注基本面边际改善明确、估值仍在低位的黑马标的机会。
应对策略
目前大盘指数仍处在3200点左右,在当前位置市场下跌空间不大,因此不必过于担忧。另外,由于如今信息能快速广泛传播,会形成极强的趋同性,反映到股市上就是短期的暴涨暴跌频繁出现,投资者在交易时一定要学会反向思考。
板块上,近期有涨价潜力、具备防御属性的消费股明显跑赢大市。从大类资产配置的角度看,周期性品种尤其是资源类品种,以及具备抗通胀属性的品种配置价值凸显,可长期关注。而前期涨幅较大的科技、消费类的估值会向均衡水平恢复,留意低估值蓝筹板块以及回调到位的科技板块仍是加仓好时机。
近期市场风格轮动迅速,不建议资金全部押在单一的主题行业上,可以以宽基为主,搭配点行业主题基金,追求超额收益。或者采取定投的形式,分时、分批定投某个行业主题基金,将成本拉平,静待行业起飞的那一刻。
@基金小助理 @基金小助理 @基金小助理
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