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发表于 2017-06-15 08:56:19 股吧网页版
据说99%基金经理要下岗了 AI将如何改变基金业
来源:羊城地铁报 编辑:东方财富网

  在Alpha Go称霸围棋界之后,AI(人工智能)的一把热火也烧进了投资领域。尽管目前对基金经理而言只起辅助作用,但业界有声音认为AI或催生一大批千亿级投资机会。

  6月13日,华夏基金与微软亚洲研究院举办战略合作发布会,宣布将就人工智能(AI)在金融服务领域的应用展开战略合作研究。“今天站在这里,”从一开始我是拒绝的“。”华夏基金副总经理、投资总监阳琨说。AI未来究竟会成为我们投资经理的一个有用的助手还是会成为这个行业的一个颠覆者?这样一个问题仅仅只是开始。

  把螃蟹一洗而空的“神器”

  高盛的CEO曾说过,高盛在纽约总部的现金股票交易柜台从2000年的600名交易员到如今只剩2个人,这背后的大部分工作已被AI的自动交易程序接管。

  在阳琨看来,基金经理们的投资选股行为,就像在海滩上找螃蟹,翻100个石头找到螃蟹的概率应该是10%~20%之间,而人工智能就像是能够在一秒钟之内把海滩上的石头翻一遍,把螃蟹一洗而空的“神器”。

  “比如说,他们处理数据的能力有限,在跟数据做时空分析的时候粒度不够精细,他们对于市场的反馈周期可能会很长,而且无法做到始终保持冷静,投资决策有时候会受情绪和主观判断的影响。而在这些方面,人工智能恰恰表现出自己独有的优势,AI对数据处理的能力非常强,可以实时地根据市场的情况用算法调整投资策略,同时,AI没有情感,没有恐惧、没有贪婪,可以永远向着客观的目标优化自己的投资策略。”微软亚洲研究院副院长刘铁岩说。

  AI将如何改变基金投资行业?

  从目前各家金融机构对于“AI+金融投资”的探索来看,主要以基金作为先行试验品。

  首先,量价数据是股票投资里重要的信息源之一,通常,投资经理会根据量价数据的时序序列来寻找时空模式以此来预估股票涨跌,何时买入、卖出股票,这种经验的抽取,会受个人因素限制。而人工智能,依托大数据去寻找更加客观。其次,文本数据也是非常重要的一个数据源,“投资经理会根据所熟悉的,与此相关的若干文本数据源,依据理性作出判断。而AI可以通过对文本数据的分类,语义、主题和情感分析,来预测市场对于一个行业或一个公司的预期,甚至可以去预测股票走势的拐点。”刘铁岩说。

  此外,在投资时也时常会利用一些外部信息,比如说政治、金融、经济事件抑或对应链的上下游关系,利用投资人和公司之间的这种关系来进行推理,这就需要AI去构建一个可靠的、信息丰富的金融知识图谱,对巨大体量的知识图谱进行实时的分析推理,使高阶因果关系进行改变。

  被超越?我选择掌握它“我认为,基金经理未来很可能会成为AI机器人的投资陪练,甚至有一天,AI可能会进入它们自己的博弈,创建它们自己的策略,这一点不是不可能。”阳琨说。尽管人工智能的智力水平总有一天会接近甚至超越人类,但就当下来看,它依旧是人类的一个工具。“我们希望利用机器对海量数据的处理能力以及深度学习能力,去对历史上各种经济数据,市场数据甚至政策文本数据进行复盘,帮我们归纳、总结市场当中特有的运行机制和几率,提供更多客观的数据。”华夏基金资产配置部总经理孙彬说。

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来源:羊城地铁报 编辑:东方财富网

  在Alpha Go称霸围棋界之后,AI(人工智能)的一把热火也烧进了投资领域。尽管目前对基金经理而言只起辅助作用,但业界有声音认为AI或催生一大批千亿级投资机会。

  6月13日,华夏基金与微软亚洲研究院举办战略合作发布会,宣布将就人工智能(AI)在金融服务领域的应用展开战略合作研究。“今天站在这里,”从一开始我是拒绝的“。”华夏基金副总经理、投资总监阳琨说。AI未来究竟会成为我们投资经理的一个有用的助手还是会成为这个行业的一个颠覆者?这样一个问题仅仅只是开始。

  把螃蟹一洗而空的“神器”

  高盛的CEO曾说过,高盛在纽约总部的现金股票交易柜台从2000年的600名交易员到如今只剩2个人,这背后的大部分工作已被AI的自动交易程序接管。

  在阳琨看来,基金经理们的投资选股行为,就像在海滩上找螃蟹,翻100个石头找到螃蟹的概率应该是10%~20%之间,而人工智能就像是能够在一秒钟之内把海滩上的石头翻一遍,把螃蟹一洗而空的“神器”。

  “比如说,他们处理数据的能力有限,在跟数据做时空分析的时候粒度不够精细,他们对于市场的反馈周期可能会很长,而且无法做到始终保持冷静,投资决策有时候会受情绪和主观判断的影响。而在这些方面,人工智能恰恰表现出自己独有的优势,AI对数据处理的能力非常强,可以实时地根据市场的情况用算法调整投资策略,同时,AI没有情感,没有恐惧、没有贪婪,可以永远向着客观的目标优化自己的投资策略。”微软亚洲研究院副院长刘铁岩说。

  AI将如何改变基金投资行业?

  从目前各家金融机构对于“AI+金融投资”的探索来看,主要以基金作为先行试验品。

  首先,量价数据是股票投资里重要的信息源之一,通常,投资经理会根据量价数据的时序序列来寻找时空模式以此来预估股票涨跌,何时买入、卖出股票,这种经验的抽取,会受个人因素限制。而人工智能,依托大数据去寻找更加客观。其次,文本数据也是非常重要的一个数据源,“投资经理会根据所熟悉的,与此相关的若干文本数据源,依据理性作出判断。而AI可以通过对文本数据的分类,语义、主题和情感分析,来预测市场对于一个行业或一个公司的预期,甚至可以去预测股票走势的拐点。”刘铁岩说。

  此外,在投资时也时常会利用一些外部信息,比如说政治、金融、经济事件抑或对应链的上下游关系,利用投资人和公司之间的这种关系来进行推理,这就需要AI去构建一个可靠的、信息丰富的金融知识图谱,对巨大体量的知识图谱进行实时的分析推理,使高阶因果关系进行改变。

  被超越?我选择掌握它“我认为,基金经理未来很可能会成为AI机器人的投资陪练,甚至有一天,AI可能会进入它们自己的博弈,创建它们自己的策略,这一点不是不可能。”阳琨说。尽管人工智能的智力水平总有一天会接近甚至超越人类,但就当下来看,它依旧是人类的一个工具。“我们希望利用机器对海量数据的处理能力以及深度学习能力,去对历史上各种经济数据,市场数据甚至政策文本数据进行复盘,帮我们归纳、总结市场当中特有的运行机制和几率,提供更多客观的数据。”华夏基金资产配置部总经理孙彬说。