大家好，我是辣评君。

众所周知佩议长（前议长）是著名的反华派；而石破首相之前当过防卫大臣，对中国的态度相对务实。但是他们有一个共同特点：很会炒股。

佩洛西2024年的收益率是54%，据说高于所有已知的华尔街对冲基金。

时间拉长来看，从2014年5月至今的收益率是795.4%，年化22.9%，远超标普同期的11.4%。目前显示其总资产规模是2.7亿美元，但是由于买的都是大盘股，即便规模翻十倍同样的交易策略大概也能照样执行。

持仓用一句话概括，就是全面拥抱AI。目前前三大持仓是英伟达（NVDA）、苹果（AAPL）、博通（AVGO），加起来已经占到仓位的60%，很充分地吃到了近一年的AI主升浪。

具体操作上，一旦有回调就大手笔加仓，英伟达在2024年6月、7月分别加仓10000股，更前一次是2023年底，那时候英伟达股价还只有40多。

博通也是2024年6月份加仓看涨期权，当时价格是158，现在是232。

作为议长，按理说很容易知道一些这些巨头企业的非公开信息，还能合法买卖股票（也引起不少争议），对于散户来说，倒是提供了一个很好的抄作业的参考。

日本相对来说管得严一些，内阁大臣任职期间禁止股票或房地产的买卖交易。所以石破茂的持仓和2016年相比几乎没有变化。

自从2020年以来，石破茂的个人投资组合累计上涨约102%，远远超出同期东证股价指数（TOPIX）接近60%的涨幅。（下图来源财联社）

大家都说“在有beta的市场里才更容易做出alpha”，真想看看这些美股日股的股神们如果到A股来会发挥得如何。

……

A股周五（1月3日）缩量普跌，行业上3涨28跌，只有有色金属、煤炭、石油石化勉强收涨，跌得最多的社会服务-4.9%、计算机-5.0%、商贸零售-5.5%。

如果看最近一周四个交易日的话，31个行业无一幸免，红利风格相对抗跌，煤炭-1.6%、石油石化-2.4%、银行-2.8%是跌的最少的；跌得最多的是通信-9.95%、国防军工-10.48%、计算机-12.49%。

周五全A成交额12825亿，比周四的14098亿缩量近1300亿，小盘股杀跌最为猛烈。越来越多人开始担心复刻2024年春节前的那一段行情。。。

不幸的是，这个担心是有一定道理的。

今天我们把融资盘周度数据追踪的坐标轴进一步放大了一点，方便对边际变化看得更清楚。可以看到融资余额最近拐头向下，周二、周四单日分别减少155亿和70亿。周五的数据还不知道，但是从盘面情况看，很可能又是大额减少。

即便不管融资数据变化，就只看大跌+大幅缩量这两点组合在一起，就已经不容乐观，因为说明短线买盘枯竭，如果没有增量流动性，进一步下跌的的可能性就比较大。现在考虑到卖盘的枯竭可能集中在融资盘，情况就更不妙了。

央妈周末说“择机降准”，又说了一句“防范汇率超调风险”，参考上一篇（鱼尾尾尾…行情 ）里提到的“平滑”K线，莫非不过7.3就是合理，过了7.3就是超调？

好消息是，这个平滑的K线在周五终于被一根旱地拔葱的K线打破，USDCNY周五收在7.3216。但坏消息是，央妈的“防范超调”的这个会是在周六开的，估计还是要继续防范超调。

这个“择机”降准同样也是在择汇率的机。如果要稳汇率，降准降息就可能得往后稍稍。对A股不是利好，尤其是目前在融资盘流动性枯竭的特定状态下。另外汇率有压力本来也对A股形成压制。

国际市场上，金价还在窄幅震荡，布油连涨多日，似乎要走出箱体。

离岸人民币已经缓慢但没有受到什么阻碍地贬到接近7.36。汇率的问题前面聊过了，如果把国内市场（包括银行信贷市场和二级市场）的问题优先级排在汇率之前，目前情况会大有好转。央妈对于汇率也有自己的考虑，就看后续如何取舍吧。

10年期国债已经下到1.6%，又一个整数关口。如果降准降息能尽快落地，银行系统的资金也更有动力流向信贷，再配合供给的扩大，债市估计也能回调一下。而且如果债市回调（收益率回升），中美利差缩小，是有利于减轻汇率压力的。这个角度看也不能只认为降准降息对汇率造成压力，该降得降啊。

周五美股整体上涨，纳指离回到2万点还差1.9%，离20204的历史新高还差2.97%。之前聊过几次互认基金，有不少基金在开放当天就被机构们把额度抢购一空，大家都知道这是好东西。对于我们来说，能买到就尽早买吧，美股畏高也可以买投资其他境外市场的基金，再不行就买美元债（不仅限于美债，包括其他各类主体发行的美元债）。

今天先聊到这里。各位有什么关心的内容或话题，欢迎多留言。

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