截至11月11日收盘，信创、芯片半导体、科创、军工、专精特新等“自主可控”相关板块集体上涨，原因是今日受到7nm芯片管控出口消息影响，国产替代预期进一步强化。

半导体芯片板块爆发，上证科创板芯片指数（000685）涨+6.41%，领涨同类指数，延续10月以来的强势劲头，尾盘未出现投资者们担忧的“跳水”一幕。

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先进制程国产替代有望加速，重视国产先进制程相关投资机遇

周末,市场发酵“海外晶圆厂开始自查对大陆出口的7nm AI芯片”的新闻，11月11日起，某芯片代工龙头宣布暂停供应中国大陆AI客户7nm芯片。

情绪上，市场担心后续有先进制程断供风险，因此对半导体国产替代和自主可控预期进一步提升。在当前国际环境复杂多变的情况下，建议关注晶圆厂核心战略资产，以及相关设备、零部件供应链，先进封装企业。上证科创板芯片指数（000685）在半导体产业链上游（材料、设备）占比更高，或对国产替代反映更为直接。

基本面上，未来对中国大陆企业尤其是AI芯片企业而言，中国大陆“可用的先进制程”与国际的先进制程成为两套供应链体系，国产相关晶圆厂或依托于国产设备供应链扩产，长期扩大收入增长空间，并有望带来盈利能力改善。

未来，在逆全球化背景下，市场对出现美国限制中国大陆企业获取台积电先进制程芯片代工等更加严格管控的更多情形的担忧加剧，投资者或可把握自主可控“核芯”——芯片半导体强主线板块，适时布局。

图：科创芯片及同类指数涨跌幅对比

数据来源：wind，时间区间2023/11/4-2024/11/4，仅供参考，指数过往表现不预示未来

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