再谈一谈A吧!
报蛋哥
2024-10-26 14:08:14
来自天津
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前言

周五三大指数集体上涨,我却收负34311元,所以水平你也看到了,我的观点也只能代表自己,具体的思考还得在你们这,每天问题很多,一一答复不过来,有些也懒得回答,说白了我们也不熟,除了一些较为眼熟的id朋友,一些问题我会耐心回答一下,部分时不时出来冒一下问题我也懒得去回,没有意义,我也不欠你啥。

一、持仓阐述

我的所有仓位集中到了两支个股上,一支证券、一支半导体,我是摈弃了先期的指数观念,因为我是带着超级大牛市的预期去做的,两只票仓位比例在13:4,并不均衡。个股的风险较大,不允许推荐,并不是说不愿意透露,说白了告诉你你进来给我抬轿我更愿意呐对吧。很多朋友跟我从债基过来的,主打的还是稳健,那么我的建议还是科创50,但是一段时间的发现,我觉得科创芯片更好一些,涨幅更大一点,科创芯片场内场外都有,相较北证50,我还是更看好科创,当然多方位布局逢跌补也可以,因为指数说白了不会套人,一定能回来甚至新高。

二、科创芯片

科创板给我的感觉就是14-15年的创业板,那个时候新能源态势火热,现在全球都是人工智能的主题,全球的总龙头英伟达推开了第四次工业革命,在打破美对华芯片封锁的时势下,发展我们自己的国产芯片是当前和未来的大事,虽说科创50很多公司市盈率和股价并不匹配,但科技板块就是一个充满想象力的舞台,有胆你就来。相比科创50,科创芯片指数成长属性更高一些,大家也可以类比一下。

台积电上周乐观预期的财报彻底点燃了半导体市场,昨天又是要涨价了,继续推高了股价,诚然,在芯片代工领域,台积电是当之无愧的龙一,第二是三星,第三是科创50里比重最大的中芯国际。台积电的涨价反映了两个问题,首先最重要的就是市场旺盛的需求,其次就是工艺的精进,2纳米支撑应该只有他可以,所以我们有理由想象未来大量资金还是会去追逐半导体芯片板块,这是其一。

昨天英伟达盘中一度市值超过苹果,重回市值第一的宝座,最后差了几百亿,但是我们有充分理由相信近期就能实现超越,达子的财报在11月20日盘后,更多的细节和关注还是集中在BLACKWELL上,从我们得到的消息看,BLACKWELL的订单估计明年都销售完了,即便单颗芯片价格如此之贵,依然不缺买家,甚至如果可以,还希望能多加订单,至少在达子这里,登顶股坛之巅只是时间的问题,而这个位置,2-3内没有谁能够赶上,所以未来的几年,达子就是看不到顶,但是因为限制的问题,英伟达留到我们这边的产品,是H20,你想想相比H100和H200性能差了多少,所以国产芯片的研究特别重要。那在这个主体下,科创板块显然潜力很大,现在才991,出来的时候就有1000。

三、美联储降息周期

其实每一轮美联储降息周期里,都是美元最弱的时候,过往的降息里可以参照的不多,因为多是应对客观条件而不得采取的降息,这一次不一样,随着2020年应对世界难题开启无限QE,带来居高不下的通胀,我跟各位说过CPI和经济增长之间的关系,CPI大于经济增长的时候,经济就处于负增长状态。所以我们看到2022年鲍威尔义正言辞不惜一切代价打赢通胀,纵使面临经济衰退的风险,那一年,纳指腰斩。

现在看美联储的这一轮降息周期至少要持续到明年年底,利率预计会回到3.5%的中枢,也就是还有1.5%,如此好的机会,我们必须在这个时候发挥我们的宏观动能,吸引外资回流进来。特别国债的具体数额就将在11月4日-8日的人常会议上具体披露,这个时间很精妙,正好卡住大选和8号凌晨3时的美联储议息会议,美股在11月第一个星期日后即3号后就将开启冬令时,交易时间22点30分至次日5时。从财政部的会议上看,这个量进来最后,我们还有较大的举债空间,怎么理解?要上杠杆了,面对多年难遇的美联储降息周期,这一次我们可以说是武器拉满,2022年美联储通过数次加息吸引世界资金悉数回流,全球市场缺乏流动性,于是我们看到这2年多来资本市场的颓态,现在就是一鼓作气拿回所有的时候。

另外随着多项存量政策的有效落实,增量政策加快推进,我有理由相信四季度经济持续回升向好有足够支撑,31号的PMI会先行给出答案。

四、总结

如果是我作为场外布局,科创50(科创芯片)是首选,创业板包含一些大金融,和北证50辅助配置一些,其余的交给时间给答案。当然一切都是逢跌布局、理性加仓。

$广发双债添利债券E(OTCFUND|009267)$

$德邦短债C(OTCFUND|008449)$

$南方7-10年国开债E(OTCFUND|013594)$

$长城短债C(OTCFUND|007195)$






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